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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 106.00 | | 1 078 106.00 | 1 078 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 716.00 | 24 569.00 | 1 152.00 | 25 716.00 |
AX Avances et acomptes | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 107.00 | 38 849.00 | 1 079 258.00 | 1 118 107.00 |
BP En cours de production de services | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 082.00 | 2 933.00 | 375 148.00 | 378 082.00 |
BZ Autres créances | 92 860.00 | | 92 860.00 | 92 860.00 |
CF Disponibilités | 130 163.00 | | 130 163.00 | 130 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 541.00 | 2 933.00 | 644 608.00 | 647 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 649.00 | 41 782.00 | 1 723 866.00 | 1 765 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 815.00 | 389 815.00 | | 389 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 291.00 | 2 630.00 | | 3 291.00 |
DL TOTAL (I) | 444 866.00 | 444 206.00 | | 444 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 651.00 | 184 350.00 | | 204 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 651.00 | 184 350.00 | | 204 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 360.00 | 888 593.00 | | 419 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | 23 188.00 | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 144.00 | 328 026.00 | | 464 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 896.00 | 207 847.00 | | 162 896.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 630.00 | 25 036.00 | | 23 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 348.00 | 1 472 691.00 | | 1 074 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 866.00 | 2 101 247.00 | | 1 723 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 568 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 047 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 568 041.00 | |
FM Production stockée | | | -14 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 301.00 | |
GE Autres charges | | | 8 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 877 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291 701.00 | 6 911.00 | | 291 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 701.00 | 6 911.00 | | 291 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 3 670.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 3 670.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291 531.00 | 3 241.00 | | 291 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 894 977.00 | 2 687 561.00 | | 2 894 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 686.00 | 2 684 931.00 | | 2 891 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 291.00 | 2 630.00 | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 108.00 | | | 1 118 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 017.00 | | | 1 080 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | | | 38 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 681.00 | 1 168.00 | | 37 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 771.00 | 1 168.00 | | 35 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 350.00 | 20 301.00 | | 184 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 350.00 | 20 301.00 | | 184 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 188.00 | 464 188.00 | | 464 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UX Autres créances clients | 378 082.00 | 374 562.00 | 3 520.00 | 378 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426 991.00 | 421 999.00 | 4 992.00 | 426 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 419 360.00 | 419 360.00 | | 419 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 93 061.00 | 93 061.00 | | 93 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 254.00 | 241 254.00 | | 241 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 281.00 | 474 761.00 | 3 520.00 | 478 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 178.00 | 1 071 178.00 | | 1 071 178.00 |