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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 1 987.00 | 1 040.00 | 3 027.00 |
AH Fonds commercial | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
AP Constructions | 201 501.00 | 201 501.00 | | 201 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 403.00 | 20 381.00 | 1 022.00 | 21 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 042.00 | 224 668.00 | 35 375.00 | 260 042.00 |
BT Marchandises | 216 838.00 | | 216 838.00 | 216 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 574.00 | 23 427.00 | 188 147.00 | 211 574.00 |
BZ Autres créances | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 522.00 | 23 427.00 | 418 095.00 | 441 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 564.00 | 248 095.00 | 453 470.00 | 701 564.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 860.00 | | | 400 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -270 222.00 | | | -270 222.00 |
DG Autres réserves | 223 629.00 | | | 223 629.00 |
DH Report à nouveau | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 579.00 | | | -47 579.00 |
DL TOTAL (I) | 328 017.00 | | | 328 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 470.00 | | | 453 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 528.00 | | 929 528.00 | 929 528.00 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 627.00 | | 932 627.00 | 932 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 542 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 083.00 | | | 36 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 897.00 | | | -19 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 268.00 | | | 937 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 847.00 | | | 984 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 579.00 | | | -47 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 042.00 | | | 260 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 703.00 | | | 223 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 119.00 | 1 549.00 | | 223 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 1 009.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 141.00 | 540.00 | | 222 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 974.00 | | 1 547.00 | 24 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 974.00 | | 1 547.00 | 24 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 974.00 | | 1 547.00 | 24 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | | 18 530.00 |
UX Autres créances clients | 211 574.00 | | | 211 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VI Groupe et associés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VP Divers | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 667.00 | 224 137.00 | 18 530.00 | 242 667.00 |
VW T.V.A. | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
ST Autres comptes | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 951.00 | | | 182 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 878.00 | | | 148 878.00 |