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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 4 545.00 | 1 185.00 | 5 730.00 |
AN Terrains | 42 368.00 | 22 004.00 | 20 365.00 | 42 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 272.00 | 227 158.00 | 296 113.00 | 523 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 172.00 | 61 589.00 | 99 583.00 | 161 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 091.00 | 315 295.00 | 596 796.00 | 912 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 465.00 | | 504 465.00 | 504 465.00 |
BN En cours de production de biens | 1 461 767.00 | | 1 461 767.00 | 1 461 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 612.00 | | 1 973 612.00 | 1 973 612.00 |
BZ Autres créances | 1 982 736.00 | | 1 982 736.00 | 1 982 736.00 |
CF Disponibilités | 213 497.00 | | 213 497.00 | 213 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 174 658.00 | | 6 174 658.00 | 6 174 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 086 750.00 | 315 295.00 | 6 771 454.00 | 7 086 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 430.00 | 162 430.00 | | 162 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DH Report à nouveau | 656 629.00 | 207 982.00 | | 656 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 577.00 | 448 647.00 | | 127 577.00 |
DL TOTAL (I) | 959 212.00 | 831 635.00 | | 959 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 754.00 | 651 219.00 | | 587 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 508.00 | 1 703 668.00 | | 1 832 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 523.00 | 1 797 843.00 | | 1 533 523.00 |
EA Autres dettes | 1 850 545.00 | 2 207 715.00 | | 1 850 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 242.00 | 6 360 445.00 | | 5 812 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 771 454.00 | 7 228 776.00 | | 6 771 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
FG Production vendue services | 9 563 715.00 | | 9 563 715.00 | 9 563 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 569 020.00 | | 9 569 020.00 | 9 569 020.00 |
FM Production stockée | | | 819 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 193 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 855.00 | 26 642.00 | | 27 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 500.00 | 7 500.00 | | 187 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 696.00 | | | 36 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 051.00 | 34 142.00 | | 252 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 406.00 | 93 800.00 | | 114 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 998.00 | 7 533.00 | | 188 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 405.00 | 101 333.00 | | 303 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 354.00 | -67 190.00 | | -51 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 695.00 | -3 935.00 | | 34 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 674 702.00 | 13 861 877.00 | | 10 674 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 547 125.00 | 13 413 230.00 | | 10 547 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 577.00 | 448 647.00 | | 127 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 289.00 | | 198 254.00 | 911 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 500.00 | 179 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 451.00 | 912 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 951.00 | 726 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 709.00 | | 185 054.00 | 551 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 850.00 | | 13 200.00 | 353 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 925.00 | 79 823.00 | 8 452.00 | 243 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | 438.00 | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 818.00 | 79 385.00 | 8 452.00 | 239 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 508.00 | 1 832 508.00 | | 1 832 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 059.00 | 277 059.00 | | 277 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 600.00 | 356 600.00 | | 356 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 760.00 | 30 760.00 | | 30 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850 545.00 | 1 850 545.00 | | 1 850 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 550.00 | 179 550.00 | | 179 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 612.00 | 1 973 612.00 | | 1 973 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VB T. V. A. | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 527.00 | 128 899.00 | 458 628.00 | 587 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 125.00 | 99 125.00 | | 99 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806 818.00 | 1 806 818.00 | | 1 806 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 174 479.00 | 4 174 479.00 | | 4 174 479.00 |
VW T.V.A. | 769 979.00 | 769 979.00 | | 769 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 329.00 | 5 345 701.00 | 458 628.00 | 5 804 329.00 |