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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 885.00 | 498.00 | 1 383.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 603.00 | 96 285.00 | 72 318.00 | 168 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 668.00 | 97 170.00 | 274 498.00 | 371 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 298.00 | 9 956.00 | 188 342.00 | 198 298.00 |
BZ Autres créances | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
CF Disponibilités | 191 360.00 | | 191 360.00 | 191 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 849.00 | 9 956.00 | 486 893.00 | 496 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 518.00 | 107 126.00 | 761 391.00 | 868 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 103 933.00 | 52 101.00 | | 103 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 763.00 | 207 832.00 | | 215 763.00 |
DL TOTAL (I) | 411 217.00 | 351 453.00 | | 411 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 616.00 | 48 975.00 | | 36 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 442.00 | 105 704.00 | | 63 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 16 767.00 | | 17 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 923.00 | 120 851.00 | | 99 923.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 2 524.00 | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 583.00 | 114 106.00 | | 129 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 175.00 | 408 926.00 | | 350 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 391.00 | 760 380.00 | | 761 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 175.00 | 408 926.00 | | 350 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 583.00 | | 87 078.00 | 288 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 992.00 | 371 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 318.00 | 77 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 168 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 200.00 | | 87 078.00 | 85 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 457.00 | | | 125 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 366.00 | 25 796.00 | 3 992.00 | 75 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742.00 | 461.00 | 318.00 | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 625.00 | 25 335.00 | 3 674.00 | 74 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 5 606.00 | 2 650.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 5 606.00 | 2 650.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 5 606.00 | 2 650.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 606.00 | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 583.00 | 129 583.00 | | 129 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 186 351.00 | 186 351.00 | | 186 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 90 848.00 | 90 848.00 | | 90 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VI Groupe et associés | 63 442.00 | 63 442.00 | | 63 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 947.00 | 305 947.00 | | 305 947.00 |
VW T.V.A. | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 175.00 | 350 175.00 | | 350 175.00 |