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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 649.00 | 22 813.00 | 2 836.00 | 25 649.00 |
AN Terrains | 36 492.00 | 30 542.00 | 5 950.00 | 36 492.00 |
AP Constructions | 690 755.00 | 531 006.00 | 159 749.00 | 690 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 669.00 | 590 417.00 | 517 252.00 | 1 107 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 504.00 | 129 410.00 | 137 095.00 | 266 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 780.00 | | 69 780.00 | 69 780.00 |
BF Prêts | 61 535.00 | | 61 535.00 | 61 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 477.00 | 1 304 188.00 | 956 289.00 | 2 260 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 819 863.00 | | 819 863.00 | 819 863.00 |
BT Marchandises | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 520.00 | 67 797.00 | 842 723.00 | 910 520.00 |
BZ Autres créances | 196 836.00 | 50 000.00 | 146 836.00 | 196 836.00 |
CF Disponibilités | 666 104.00 | | 666 104.00 | 666 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 376.00 | 117 797.00 | 2 624 579.00 | 2 742 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 852.00 | 1 421 985.00 | 3 580 868.00 | 5 002 852.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 594 750.00 | | 549 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 66 523.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 59 475.00 | 59 475.00 | | 59 475.00 |
DH Report à nouveau | 868 602.00 | 1 492 242.00 | | 868 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 261.00 | 110 697.00 | | 205 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 650.00 | 112 525.00 | | 96 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 988.00 | 2 436 213.00 | | 1 778 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 160 525.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 160 525.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 754.00 | 870 007.00 | | 798 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 984.00 | 745 597.00 | | 611 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 832.00 | 310 997.00 | | 267 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 29 907.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 11 860.00 | 13 259.00 | | 11 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 880.00 | 1 990 618.00 | | 1 711 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 580 868.00 | 4 587 355.00 | | 3 580 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
FD Production vendue biens | 139 393.00 | | 139 393.00 | 139 393.00 |
FG Production vendue services | 3 114 227.00 | | 3 114 227.00 | 3 114 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 062.00 | | 3 264 062.00 | 3 264 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 283 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 415.00 | 3 520.00 | | 38 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 415.00 | 3 520.00 | | 38 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 5 064.00 | | 5 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 914.00 | 5 064.00 | | 12 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 501.00 | -1 544.00 | | 25 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 951.00 | -20 248.00 | | -45 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 992.00 | 2 959 288.00 | | 3 321 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 731.00 | 2 848 591.00 | | 3 116 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 261.00 | 110 697.00 | | 205 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 663.00 | 162 830.00 | 96 306.00 | 1 237 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 079.00 | 734.00 | | 22 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 584.00 | 162 096.00 | 96 306.00 | 1 215 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 690.00 | 561.00 | 4 454.00 | 121 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 690.00 | 561.00 | 4 454.00 | 121 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 690.00 | 561.00 | 4 454.00 | 121 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 984.00 | 611 984.00 | | 611 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 831.00 | 267 831.00 | | 267 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 578.00 | | 63 578.00 | 63 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798 754.00 | 195 555.00 | 569 097.00 | 798 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245 179.00 | 1 245 179.00 | | 1 245 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 757.00 | 1 245 179.00 | 63 578.00 | 1 308 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 029.00 | 1 087 830.00 | 569 097.00 | 1 691 029.00 |