| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 491.00 | 47 936.00 | 39 555.00 | 87 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 158.00 | 99 043.00 | 13 115.00 | 112 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 269.00 | 146 978.00 | 57 290.00 | 204 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
BP En cours de production de services | 80 727.00 | | 80 727.00 | 80 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 917.00 | 4 437.00 | 177 481.00 | 181 917.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 488.00 | 4 437.00 | 328 052.00 | 332 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 757.00 | 151 415.00 | 385 342.00 | 536 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 137 181.00 | | | 137 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 165 506.00 | | | 165 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 029.00 | | | 77 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 836.00 | | | 219 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 342.00 | | | 385 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 284.00 | | | 216 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
FG Production vendue services | 697 870.00 | 25 500.00 | 723 370.00 | 697 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 664.00 | 25 500.00 | 724 164.00 | 698 664.00 |
FM Production stockée | | | 56 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 483.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 352.00 | | | 786 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 928.00 | | | 778 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 277.00 | | | 4 277.00 |