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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 285.00 | 365.00 | 920.00 | 1 285.00 |
AN Terrains | 1 100 890.00 | 215 794.00 | 885 096.00 | 1 100 890.00 |
AP Constructions | 1 717 131.00 | 487 080.00 | 1 230 051.00 | 1 717 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 184.00 | 514 079.00 | 350 105.00 | 864 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 851.00 | 67 242.00 | 31 609.00 | 98 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 977.00 | | 179 977.00 | 179 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 865.00 | 1 284 560.00 | 2 678 305.00 | 3 962 865.00 |
BP En cours de production de services | 587 001.00 | | 587 001.00 | 587 001.00 |
BT Marchandises | 780 570.00 | 337.00 | 780 233.00 | 780 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 741.00 | | 264 741.00 | 264 741.00 |
BZ Autres créances | 182 890.00 | | 182 890.00 | 182 890.00 |
CF Disponibilités | 991 363.00 | | 991 363.00 | 991 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 144.00 | | 15 144.00 | 15 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 916.00 | 337.00 | 2 821 579.00 | 2 821 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 781.00 | 1 284 897.00 | 5 499 884.00 | 6 784 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 011 328.00 | 4 011 328.00 | | 4 011 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -879 594.00 | -938 978.00 | | -879 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 895.00 | 59 384.00 | | 76 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 004.00 | 108 608.00 | | 115 004.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 635.00 | 3 240 344.00 | | 3 323 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 813.00 | 235 133.00 | | 433 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 99 768.00 | | 56 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 347.00 | 16 113.00 | | 46 347.00 |
EA Autres dettes | 1 640 003.00 | 1 650 163.00 | | 1 640 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 249.00 | 2 001 177.00 | | 2 176 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 499 884.00 | 5 241 521.00 | | 5 499 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 176 249.00 | 2 001 177.00 | | 2 176 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 611.00 | | 465 250.00 | 4 179 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 500.00 | 604 496.00 | 3 962 865.00 | 77 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 500.00 | 604 496.00 | 3 961 032.00 | 77 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177 878.00 | | 465 150.00 | 4 177 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 100.00 | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 166.00 | 303 242.00 | 185 848.00 | 1 167 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 301.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 102.00 | 302 941.00 | 185 848.00 | 1 167 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337.00 | | | 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337.00 | | | 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337.00 | | | 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 813.00 | 433 813.00 | | 433 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640 003.00 | 1 640 003.00 | | 1 640 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 264 741.00 | 264 741.00 | | 264 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 975.00 | 462 975.00 | | 462 975.00 |
VW T.V.A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 249.00 | 2 176 249.00 | | 2 176 249.00 |