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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 064.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 15 168 406.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 880 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 639 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 973.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 179 657.00 | |
CF Disponibilités | | | 60 796.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 389.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 976 511.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 857 509.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | 10 706 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 16 327 109.00 | 16 327 108.00 | | 16 327 109.00 |
DH Report à nouveau | 3 690 016.00 | 3 180 191.00 | | 3 690 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 674.00 | 509 824.00 | | 302 674.00 |
DL TOTAL (I) | 20 923 698.00 | 20 621 024.00 | | 20 923 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 420 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 564.00 | 379 524.00 | | 378 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 247.00 | 160 267.00 | | 135 247.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 933 811.00 | 4 539 870.00 | | 5 933 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 857 509.00 | 25 160 894.00 | | 26 857 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 420 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 889 693.00 | |
FD Production vendue biens | | | 321 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 549.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 954.00 | 1 581.00 | | 11 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 954.00 | 1 581.00 | | 11 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 954.00 | -1 580.00 | | -11 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 399.00 | 2 239 003.00 | | 1 968 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 726.00 | 1 729 178.00 | | 1 665 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 674.00 | 509 825.00 | | 302 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 063 116.00 | | 3 389 052.00 | 24 063 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 531 785.00 | 25 876 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532 231.00 | 25 919 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 447.00 | 43 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 003.00 | | 447.00 | 43 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020 113.00 | | 3 388 606.00 | 24 020 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 390.00 | 4 549.00 | 38 939.00 | 34 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 390.00 | 4 549.00 | 38 939.00 | 34 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 564.00 | 378 564.00 | | 378 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 168 406.00 | | 15 168 406.00 | 15 168 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 639 695.00 | 639 695.00 | | 639 695.00 |
VB T. V. A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 420 000.00 | 5 420 000.00 | | 5 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 906 002.00 | 736 058.00 | 15 169 944.00 | 15 906 002.00 |
VW T.V.A. | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 933 811.00 | 5 933 811.00 | | 5 933 811.00 |