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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508 424.00 | 506 179.00 | 2 245.00 | 508 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 872 008.00 | 81 189.00 | 1 790 819.00 | 1 872 008.00 |
AP Constructions | 1 067 736.00 | 982 980.00 | 84 758.00 | 1 067 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237 463.00 | 2 500 269.00 | 737 195.00 | 3 237 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 001.00 | 1 797 890.00 | 733 111.00 | 2 531 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 357.00 | | 258 357.00 | 258 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 350.00 | | 49 350.00 | 49 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 852 405.00 | 7 196 371.00 | 3 656 034.00 | 10 852 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 853 326.00 | | 1 853 326.00 | 1 853 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 150.00 | | 648 150.00 | 648 150.00 |
BT Marchandises | 7 868 896.00 | 663 777.00 | 7 205 119.00 | 7 868 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586 773.00 | 309 197.00 | 5 277 577.00 | 5 586 773.00 |
BZ Autres créances | 3 540 505.00 | | 3 540 505.00 | 3 540 505.00 |
CF Disponibilités | 5 217 998.00 | | 5 217 998.00 | 5 217 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 756 932.00 | 972 974.00 | 23 783 958.00 | 24 756 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 663 117.00 | 8 169 344.00 | 27 493 772.00 | 35 663 117.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 327 864.00 | 1 327 864.00 | | 1 327 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 6 982 348.00 | 4 767 402.00 | | 6 982 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 457.00 | 2 464 946.00 | | 888 457.00 |
DK Provisions réglementées | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 320 805.00 | 8 882 348.00 | | 10 320 805.00 |
DP Provisions pour risques | 53 780.00 | 655 125.00 | | 53 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 780.00 | 655 125.00 | | 53 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 918 158.00 | 2 412 035.00 | | 6 918 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 733.00 | 126 056.00 | | 512 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 407.00 | 1 375 440.00 | | 241 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 906.00 | 4 088 634.00 | | 1 903 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 064.00 | 1 113 647.00 | | 743 064.00 |
EA Autres dettes | 6 798 735.00 | 5 288 249.00 | | 6 798 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 118 002.00 | 14 404 061.00 | | 17 118 002.00 |
ED (V) | 1 185.00 | 88 447.00 | | 1 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 493 772.00 | 24 029 981.00 | | 27 493 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 032 323.00 | 8 269 041.00 | 37 301 365.00 | 29 032 323.00 |
FD Production vendue biens | 16 689 244.00 | 1 211 503.00 | 17 900 747.00 | 16 689 244.00 |
FG Production vendue services | 1 055 584.00 | 1 411 209.00 | 2 466 794.00 | 1 055 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 777 152.00 | 10 891 754.00 | 57 668 905.00 | 46 777 152.00 |
FM Production stockée | | | -1 197 653.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 346 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 981 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 734 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 004 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 577 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 493 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 953 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 780.00 | |
GE Autres charges | | | 869 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 572 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 651.00 | 51 542.00 | | 90 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 891.00 | | | 234 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 413.00 | 51 542.00 | | 368 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 402.00 | 4 788.00 | | 287 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094 335.00 | 4 788.00 | | 1 094 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725 921.00 | 46 754.00 | | -725 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 929.00 | 117 604.00 | | 24 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 180.00 | 288 028.00 | | 121 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 810 742.00 | 53 694 576.00 | | 57 810 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 922 284.00 | 51 229 631.00 | | 56 922 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 457.00 | 2 464 946.00 | | 888 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 167 462.00 | 308 995.00 | 195 318.00 | 5 167 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 167 462.00 | 308 995.00 | 195 318.00 | 5 167 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 125.00 | | 601 344.00 | 655 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 125.00 | | 601 344.00 | 655 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 906.00 | 1 903 906.00 | | 1 903 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 871.00 | 401 871.00 | | 401 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 182.00 | 288 182.00 | | 288 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 586 773.00 | | | 5 586 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 918 158.00 | 3 212 121.00 | 3 706 037.00 | 6 918 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 586 773.00 | | | 5 586 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 117.00 | 5 806 080.00 | 3 706 037.00 | 9 512 117.00 |