| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 153.00 | 58 578.00 | 38 575.00 | 97 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 675.00 | 102 186.00 | 74 489.00 | 176 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 387.00 | | 110 387.00 | 110 387.00 |
BZ Autres créances | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CF Disponibilités | 301 045.00 | | 301 045.00 | 301 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 315.00 | | 418 315.00 | 418 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 991.00 | 102 186.00 | 492 804.00 | 594 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 201 730.00 | 190 383.00 | | 201 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 380.00 | 81 347.00 | | 60 380.00 |
DL TOTAL (I) | 304 034.00 | 313 654.00 | | 304 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 772.00 | 92 399.00 | | 50 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 292.00 | 6 106.00 | | 33 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 667.00 | 80 944.00 | | 97 667.00 |
EA Autres dettes | 7 040.00 | 5 214.00 | | 7 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 770.00 | 184 662.00 | | 188 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 804.00 | 498 316.00 | | 492 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 770.00 | 184 662.00 | | 188 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
FG Production vendue services | 519 326.00 | | 519 326.00 | 519 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 657.00 | | 567 657.00 | 567 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | 620.00 | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 292.00 | 25 513.00 | | 17 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 740.00 | 552 517.00 | | 580 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 359.00 | 471 171.00 | | 520 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 380.00 | 81 347.00 | | 60 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 253.00 | | 2 422.00 | 174 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 418.00 | | 2 343.00 | 138 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 79.00 | 5 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 433.00 | 12 753.00 | | 89 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 433.00 | 12 753.00 | | 89 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UX Autres créances clients | 110 387.00 | 110 387.00 | | 110 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VI Groupe et associés | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 695.00 | 122 695.00 | | 122 695.00 |
VW T.V.A. | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 770.00 | 188 770.00 | | 188 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | 738.00 | | 1 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 253.00 | 27 906.00 | | 25 253.00 |
ST Autres comptes | 29 443.00 | 23 631.00 | | 29 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 064.00 | 26 453.00 | | 27 064.00 |
YT Sous‐traitance | 18 575.00 | 5 368.00 | | 18 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 342.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | 3 080.00 | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 858.00 | 108 516.00 | | 114 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 247.00 | 19 472.00 | | 20 247.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 335.00 | 83 359.00 | | 100 335.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |