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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 074.00 | 7 877.00 | 1 196.00 | 9 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 451.00 | 32 902.00 | 3 550.00 | 36 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 957.00 | 41 737.00 | 97 220.00 | 138 957.00 |
BP En cours de production de services | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 060.00 | 6 530.00 | 238 530.00 | 245 060.00 |
BZ Autres créances | 25 730.00 | | 25 730.00 | 25 730.00 |
CF Disponibilités | 79 498.00 | | 79 498.00 | 79 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 933.00 | 6 530.00 | 357 403.00 | 363 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 890.00 | 48 267.00 | 454 623.00 | 502 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 852.00 | | | 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 80 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 28 836.00 | 72 328.00 | | 28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 254.00 | -43 492.00 | | 153 254.00 |
DL TOTAL (I) | 205 091.00 | 116 836.00 | | 205 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 475.00 | 2 957.00 | | 104 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 040.00 | 99 881.00 | | 45 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 19 184.00 | | 13 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 172.00 | 80 611.00 | | 86 172.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 3 567.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 533.00 | 206 200.00 | | 249 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 623.00 | 323 037.00 | | 454 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 550.00 | 204 311.00 | | 164 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 487.00 | | 3 869.00 | 139 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 138 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 315.00 | 37 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 843.00 | | 1 700.00 | 98 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 707.00 | | 2 017.00 | 39 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937.00 | | 153.00 | 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 500.00 | 3 551.00 | 4 315.00 | 42 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 374.00 | 504.00 | | 7 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 127.00 | 3 048.00 | 4 315.00 | 35 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 224.00 | 1 306.00 | | 5 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 224.00 | 1 306.00 | | 5 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 224.00 | 1 306.00 | | 5 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 237 249.00 | | | 237 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 475.00 | 19 493.00 | 84 982.00 | 104 475.00 |
VI Groupe et associés | 45 040.00 | 45 040.00 | | 45 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VP Divers | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 287.00 | 275 287.00 | | 275 287.00 |
VW T.V.A. | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 533.00 | 164 550.00 | 84 982.00 | 249 533.00 |