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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 255.00 | 25 973.00 | 3 282.00 | 29 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 472.00 | 25 973.00 | 21 499.00 | 47 472.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BZ Autres créances | 171 185.00 | | 171 185.00 | 171 185.00 |
CF Disponibilités | 284 775.00 | | 284 775.00 | 284 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 465 246.00 | | 465 246.00 | 465 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 718.00 | 25 973.00 | 486 744.00 | 512 718.00 |
CU Autres participations | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
DH Report à nouveau | -230 427.00 | -61 045.00 | | -230 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 177.00 | -169 383.00 | | -496 177.00 |
DL TOTAL (I) | -252 606.00 | 243 571.00 | | -252 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 665.00 | 226 928.00 | | 120 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 133.00 | 176 652.00 | | 172 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 68 548.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 184.00 | 57 144.00 | | 418 184.00 |
EA Autres dettes | | 10 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 739 350.00 | 554 844.00 | | 739 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 744.00 | 798 415.00 | | 486 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 350.00 | 539 844.00 | | 739 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 665.00 | 226 928.00 | | 120 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 905.00 | | 688.00 | 18 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 201.00 | 6 379.00 | 320 606.00 | 340 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 201.00 | 6 379.00 | 320 606.00 | 340 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 184.00 | 418 184.00 | | 418 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 665.00 | 120 665.00 | | 120 665.00 |
VI Groupe et associés | 172 133.00 | 172 133.00 | | 172 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 185.00 | 171 185.00 | | 171 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 666.00 | 180 470.00 | 12 196.00 | 192 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 350.00 | 739 350.00 | | 739 350.00 |