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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
AN Terrains | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 981.00 | 499 707.00 | 90 274.00 | 589 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 076.00 | 288 202.00 | 209 874.00 | 498 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 809.00 | 795 001.00 | 300 808.00 | 1 095 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
BN En cours de production de biens | 637 213.00 | | 637 213.00 | 637 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 988.00 | 6 783.00 | 116 204.00 | 122 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 705.00 | 38 411.00 | 616 294.00 | 654 705.00 |
BZ Autres créances | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 423.00 | 45 195.00 | 1 504 228.00 | 1 549 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 233.00 | 840 196.00 | 1 805 037.00 | 2 645 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 423 191.00 | 423 191.00 | | 423 191.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 146.00 | -88.00 | | -31 146.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 560 256.00 | 591 402.00 | | 560 256.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 269.00 | 247 786.00 | | 329 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 10 994.00 | | 5 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 507.00 | 764 806.00 | | 710 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 040.00 | 239 204.00 | | 197 040.00 |
EA Autres dettes | 1 574.00 | 863.00 | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 781.00 | 1 263 653.00 | | 1 244 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 037.00 | 1 855 056.00 | | 1 805 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 721.00 | 1 111 724.00 | | 1 055 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 313.00 | 250.00 | 118 207.00 | 1 007 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 850.00 | 109.00 | 1 095 809.00 | 29 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 850.00 | | 1 088 467.00 | 29 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 111.00 | | 118 207.00 | 1 000 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | 250.00 | | 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 932.00 | 59 068.00 | | 735 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 840.00 | 59 068.00 | | 728 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 507.00 | 710 507.00 | | 710 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 458.00 | 100 458.00 | | 100 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 611 801.00 | 611 801.00 | | 611 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
VB T. V. A. | 74 214.00 | 74 214.00 | | 74 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 269.00 | 121 513.00 | 140 051.00 | 309 269.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 889.00 | | | 89 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 926.00 | 733 676.00 | 250.00 | 733 926.00 |
VW T.V.A. | 73 366.00 | 73 366.00 | | 73 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 477.00 | 1 055 721.00 | 140 051.00 | 1 243 477.00 |