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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AP Constructions | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 701.00 | 16 060.00 | 5 641.00 | 21 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 098.00 | 43 245.00 | 13 853.00 | 57 098.00 |
BT Marchandises | 420 321.00 | | 420 321.00 | 420 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 602.00 | 21 224.00 | 8 377.00 | 29 602.00 |
BZ Autres créances | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
CF Disponibilités | 85 446.00 | | 85 446.00 | 85 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 338.00 | 21 224.00 | 584 114.00 | 605 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 436.00 | 64 469.00 | 597 967.00 | 662 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 211 500.00 | 199 500.00 | | 211 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 579.00 | 3 375.00 | | 3 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 491.00 | 12 204.00 | | 21 491.00 |
DL TOTAL (I) | 248 309.00 | 226 818.00 | | 248 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 279.00 | 108 423.00 | | 44 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 106.00 | 17 877.00 | | 18 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 148.00 | 163 524.00 | | 234 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 433.00 | 33 320.00 | | 38 433.00 |
EA Autres dettes | | 9 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 658.00 | 332 384.00 | | 349 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 967.00 | 559 202.00 | | 597 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 965.00 | 309 269.00 | | 334 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 143.00 | 55 618.00 | | 21 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 223.00 | | 1 875.00 | 55 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 533.00 | | 1 600.00 | 45 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938.00 | | 275.00 | 7 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 059.00 | 1 186.00 | | 42 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 306.00 | 1 186.00 | | 40 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 148.00 | 234 148.00 | | 234 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VB T. V. A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VI Groupe et associés | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 637.00 | | | 29 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 492.00 | 42 492.00 | | 42 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 965.00 | 334 965.00 | | 334 965.00 |