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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 102.00 | 27 075.00 | 2 027.00 | 29 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 740.00 | 8 536.00 | 118 203.00 | 126 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 750.00 | 257 911.00 | 7 838.00 | 265 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 700.00 | 282 700.00 | | 282 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 206.00 | 577 223.00 | 165 983.00 | 743 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 347 789.00 | 84 402.00 | 2 263 387.00 | 2 347 789.00 |
BZ Autres créances | 447 252.00 | | 447 252.00 | 447 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 1 541 251.00 | | 1 541 251.00 | 1 541 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 801.00 | 84 402.00 | 4 264 399.00 | 4 348 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 008.00 | 661 625.00 | 4 430 382.00 | 5 092 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 346 873.00 | | | 346 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 496.00 | | | 863 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 203.00 | | | 1 373 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 576.00 | | | 640 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 347.00 | | | 568 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 539.00 | | | 730 539.00 |
EA Autres dettes | 126 905.00 | | | 126 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 908 698.00 | | | 908 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 179.00 | | | 3 057 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 382.00 | | | 4 430 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 200.00 | | | 2 529 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 244 655.00 | 327 837.00 | 5 572 493.00 | 5 244 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 244 655.00 | 327 837.00 | 5 572 493.00 | 5 244 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 538 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 360 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 568.00 | | | 6 131 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 072.00 | | | 5 268 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 496.00 | | | 863 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 581.00 | 10 943.00 | | 282 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 242.00 | 1 833.00 | | 25 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 339.00 | 9 109.00 | | 257 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 348.00 | 568 348.00 | | 568 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 087.00 | 211 087.00 | | 211 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 906.00 | 126 906.00 | | 126 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 246 507.00 | 2 246 507.00 | | 2 246 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
VB T. V. A. | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
VC Groupe et associés | 332 626.00 | 332 626.00 | | 332 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 576.00 | 112 597.00 | 527 979.00 | 640 576.00 |
VI Groupe et associés | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
VP Divers | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 829.00 | 2 837 129.00 | 282 700.00 | 3 119 829.00 |
VW T.V.A. | 407 673.00 | 407 673.00 | | 407 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 483.00 | 1 620 504.00 | 527 979.00 | 2 148 483.00 |