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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 931.00 | 147 069.00 | 28 862.00 | 175 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 733 557.00 | | 1 733 557.00 | 1 733 557.00 |
AN Terrains | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AP Constructions | 1 194 816.00 | 989 711.00 | 205 105.00 | 1 194 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 888.00 | 1 690 129.00 | 229 759.00 | 1 919 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 111.00 | 1 578 725.00 | 411 385.00 | 1 990 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
BF Prêts | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 282 922.00 | 4 407 305.00 | 2 875 617.00 | 7 282 922.00 |
BT Marchandises | 22 144 695.00 | 245 740.00 | 21 898 954.00 | 22 144 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 077.00 | | 164 077.00 | 164 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 599 680.00 | 11 306.00 | 5 588 375.00 | 5 599 680.00 |
BZ Autres créances | 5 110 951.00 | | 5 110 951.00 | 5 110 951.00 |
CF Disponibilités | 4 761 125.00 | | 4 761 125.00 | 4 761 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 219.00 | | 132 219.00 | 132 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 912 747.00 | 257 046.00 | 37 655 700.00 | 37 912 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 195 668.00 | 4 664 351.00 | 40 531 317.00 | 45 195 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 415 880.00 | 7 415 880.00 | | 7 415 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 741 588.00 | 741 588.00 | | 741 588.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
DG Autres réserves | 129 875.00 | 109 925.00 | | 129 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 598.00 | 619 950.00 | | 2 093 598.00 |
DL TOTAL (I) | 10 540 876.00 | 9 047 277.00 | | 10 540 876.00 |
DP Provisions pour risques | 37 462.00 | 26 554.00 | | 37 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 462.00 | 26 554.00 | | 37 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 119 761.00 | 1 170 099.00 | | 1 119 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 651.00 | 240 847.00 | | 117 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 449 970.00 | 955 148.00 | | 5 449 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 256 053.00 | 20 612 525.00 | | 19 256 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 437 835.00 | 1 916 480.00 | | 3 437 835.00 |
EA Autres dettes | 276 981.00 | 371 318.00 | | 276 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 727.00 | 614 727.00 | | 294 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 952 979.00 | 25 892 848.00 | | 29 952 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 531 317.00 | 34 966 679.00 | | 40 531 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 651.00 | | | 117 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 130 415.00 | | 128 130 415.00 | 128 130 415.00 |
FG Production vendue services | 9 381 010.00 | | 9 381 010.00 | 9 381 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 511 425.00 | | 137 511 425.00 | 137 511 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 847 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 407 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 453 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 262 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 248 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 462.00 | |
GE Autres charges | | | 34 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 616 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 791 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 734 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 321.00 | 20 830.00 | | 6 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 061.00 | 113 360.00 | | 89 061.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 554.00 | 2 000.00 | | 16 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 936.00 | 136 190.00 | | 111 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 281.00 | 68 000.00 | | 53 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 720.00 | 95 570.00 | | 123 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 23 500.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 001.00 | 187 069.00 | | 200 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 065.00 | -50 879.00 | | -88 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 536 005.00 | | | 536 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 827.00 | 122 658.00 | | 1 016 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 526 761.00 | 112 793 814.00 | | 138 526 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 433 163.00 | 112 173 864.00 | | 136 433 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 598.00 | 619 950.00 | | 2 093 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 157 893.00 | | 260 202.00 | 7 157 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 245.00 | 106 928.00 | 7 282 922.00 | 28 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 245.00 | 106 928.00 | 5 198 806.00 | 28 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 907 988.00 | | 1 500.00 | 1 907 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075 277.00 | | 258 702.00 | 5 075 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 628.00 | | | 174 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 554.00 | 27 462.00 | 16 554.00 | 26 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 661 555.00 | 190 240.00 | 606 055.00 | 661 555.00 |
6T Sur comptes clients | 19 491.00 | 940.00 | 9 125.00 | 19 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 046.00 | 191 180.00 | 615 180.00 | 681 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 600.00 | 218 642.00 | 631 734.00 | 707 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 119 761.00 | 1 119 761.00 | | 1 119 761.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 651.00 | 90 864.00 | 26 787.00 | 117 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 256 053.00 | 19 256 053.00 | | 19 256 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 267 633.00 | 1 267 633.00 | | 1 267 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 955.00 | 754 955.00 | | 754 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900 739.00 | 900 739.00 | | 900 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 981.00 | 276 981.00 | | 276 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 727.00 | 294 727.00 | | 294 727.00 |
UP Prêts | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 887.00 | | 169 887.00 | 169 887.00 |
UX Autres créances clients | 5 581 690.00 | 5 581 690.00 | | 5 581 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
VB T. V. A. | 941 732.00 | 941 732.00 | | 941 732.00 |
VC Groupe et associés | 3 202 920.00 | 3 202 920.00 | | 3 202 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 785.00 | 426 785.00 | | 426 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966 147.00 | 966 147.00 | | 966 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 017 477.00 | 10 824 860.00 | 192 618.00 | 11 017 477.00 |
VW T.V.A. | 87 723.00 | 87 723.00 | | 87 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 503 009.00 | 24 476 222.00 | 26 787.00 | 24 503 009.00 |