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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 047.00 | 25 603.00 | 443.00 | 26 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 858.00 | 25 603.00 | 4 255.00 | 29 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 982.00 | 2 024.00 | 16 958.00 | 18 982.00 |
072 Créances – Autres | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 139 637.00 | | 139 637.00 | 139 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 924.00 | 2 024.00 | 162 900.00 | 164 924.00 |
110 Total général Actif | 194 782.00 | 27 627.00 | 167 155.00 | 194 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 698.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 249.00 | 116 011.00 | | 120 249.00 |
230 Autres produits | 3 231.00 | 3 073.00 | | 3 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 480.00 | 119 084.00 | | 123 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 911.00 | 25 657.00 | | 12 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | 710.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 21 896.00 | 21 556.00 | | 21 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | 1 646.00 | | 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 687.00 | 33 006.00 | | 36 687.00 |
252 Charges sociales | 22 965.00 | 19 240.00 | | 22 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 451.00 | | 333.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 425.00 | 232.00 | | 1 425.00 |
262 Autres charges | 2 697.00 | 941.00 | | 2 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 298.00 | 103 440.00 | | 100 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 182.00 | 15 643.00 | | 23 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 182.00 | 15 395.00 | | 23 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 692.00 | | | 2 692.00 |