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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 494.00 | 22 658.00 | 6 836.00 | 29 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 494.00 | 22 658.00 | 6 836.00 | 29 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 555.00 | 66 040.00 | 186 515.00 | 252 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 400.00 | | 587 400.00 | 587 400.00 |
BZ Autres créances | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 836 496.00 | | 836 496.00 | 836 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 192.00 | 66 040.00 | 1 822 152.00 | 1 888 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 686.00 | 88 698.00 | 1 828 989.00 | 1 917 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 865.00 | | | 865.00 |
DG Autres réserves | 1 091 135.00 | | | 1 091 135.00 |
DH Report à nouveau | -259 912.00 | | | -259 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 156.00 | | | 320 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 243.00 | | | 1 162 243.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 854.00 | | | 187 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 854.00 | | | 227 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 575.00 | | | 298 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 891.00 | | | 438 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 989.00 | | | 1 828 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 891.00 | | | 338 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 561 796.00 | | 1 561 796.00 | 1 561 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 796.00 | | 1 561 796.00 | 1 561 796.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 477 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 320.00 | | | 1 564 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 165.00 | | | 1 244 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 156.00 | | | 320 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 158.00 | 3 500.00 | | 19 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | 3 500.00 | | 19 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 771.00 | 215 083.00 | | 12 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 811.00 | 215 083.00 | | 78 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
UX Autres créances clients | 587 400.00 | 587 400.00 | | 587 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VI Groupe et associés | 105 812.00 | 5 812.00 | 100 000.00 | 105 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 641.00 | 596 641.00 | | 596 641.00 |
VW T.V.A. | 253 038.00 | 253 038.00 | | 253 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 895.00 | 311 895.00 | 100 000.00 | 411 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
YT Sous‐traitance | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 404.00 | | | 260 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |