| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 061.00 | 8 906.00 | 6 155.00 | 15 061.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 498.00 | 81 063.00 | 34 435.00 | 115 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 431.00 | 133 101.00 | 62 331.00 | 195 431.00 |
BT Marchandises | 1 023 574.00 | 279 832.00 | 743 742.00 | 1 023 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 724.00 | 162 791.00 | 1 519 932.00 | 1 682 724.00 |
BZ Autres créances | 242 627.00 | | 242 627.00 | 242 627.00 |
CF Disponibilités | 2 296 661.00 | | 2 296 661.00 | 2 296 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249 904.00 | 442 623.00 | 4 807 281.00 | 5 249 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 336.00 | 575 724.00 | 4 869 612.00 | 5 445 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 470.00 | 581 010.00 | | 985 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -660 193.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 105.00 | -1 269 695.00 | | -765 105.00 |
DL TOTAL (I) | 228 552.00 | -1 340 689.00 | | 228 552.00 |
DP Provisions pour risques | 273 148.00 | 230 572.00 | | 273 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 130.00 | 65 784.00 | | 75 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 278.00 | 296 356.00 | | 348 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 689.00 | 1 631.00 | | 1 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 426 130.00 | 10 000.00 | | 426 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 111.00 | 4 782 689.00 | | 2 807 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 573.00 | 847 087.00 | | 895 573.00 |
EA Autres dettes | 95 203.00 | 6 000.00 | | 95 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 076.00 | 120 315.00 | | 67 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 292 782.00 | 5 767 722.00 | | 4 292 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 612.00 | 4 723 389.00 | | 4 869 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 948 502.00 | | 5 948 502.00 | 5 948 502.00 |
FG Production vendue services | 1 243 168.00 | | 1 243 168.00 | 1 243 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 191 670.00 | | 7 191 670.00 | 7 191 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 520 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 418 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 045.00 | |
GE Autres charges | | | 25 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 224 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 905.00 | | | -60 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 520 547.00 | 7 755 858.00 | | 7 520 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 285 651.00 | 9 025 553.00 | | 8 285 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 105.00 | -1 269 695.00 | | -765 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 749.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 013.00 | | 10 323.00 | 246 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 905.00 | 195 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 905.00 | 128 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 116.00 | | 6 419.00 | 183 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 836.00 | | 3 904.00 | 17 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 132.00 | 12 969.00 | | 120 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 3 100.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 327.00 | 9 869.00 | | 84 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 356.00 | 167 045.00 | 115 122.00 | 296 356.00 |
6N Sur stocks et en cours | 329 980.00 | | 50 148.00 | 329 980.00 |
6T Sur comptes clients | 253 573.00 | 14 648.00 | 105 430.00 | 253 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 553.00 | 14 648.00 | 155 578.00 | 583 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 909.00 | 181 693.00 | 270 700.00 | 879 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 693.00 | 270 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 111.00 | 2 807 111.00 | | 2 807 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 516.00 | 132 516.00 | | 132 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 605.00 | 252 605.00 | | 252 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 203.00 | 95 203.00 | | 95 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 169.00 | | | 1 602 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 555.00 | | | 80 555.00 |
VB T. V. A. | 206 950.00 | | | 206 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 410.00 | 1 929 670.00 | 21 741.00 | 1 951 410.00 |
VW T.V.A. | 476 654.00 | 476 654.00 | | 476 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 866 652.00 | 3 866 652.00 | | 3 866 652.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |