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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 774.00 | 3 677.00 | 3 096.00 | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 707.00 | 92 991.00 | 195 715.00 | 288 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 786.00 | | 22 786.00 | 22 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 688.00 | 97 878.00 | 350 810.00 | 448 688.00 |
BT Marchandises | 303 564.00 | | 303 564.00 | 303 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
BZ Autres créances | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
CF Disponibilités | 670 693.00 | | 670 693.00 | 670 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 048.00 | | 1 057 048.00 | 1 057 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 737.00 | 97 878.00 | 1 407 859.00 | 1 505 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 787.00 | | | 276 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
DL TOTAL (I) | 498 957.00 | | | 498 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 395.00 | | | 261 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 009.00 | | | 297 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 507.00 | | | 206 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 633.00 | | | 139 633.00 |
EA Autres dettes | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 902.00 | | | 908 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 859.00 | | | 1 407 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 162.00 | | | 672 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 497.00 | | 33 192.00 | 415 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 321.00 | | | 129 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 290.00 | | 13 192.00 | 282 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | 20 000.00 | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 719.00 | 28 160.00 | | 69 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 510.00 | 28 160.00 | | 68 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 508.00 | 206 508.00 | | 206 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 395.00 | 24 656.00 | 125 089.00 | 261 395.00 |
VI Groupe et associés | 297 513.00 | 297 513.00 | | 297 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -330.00 | | | -330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 891.00 | 82 791.00 | 1 100.00 | 83 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 902.00 | 672 163.00 | 125 089.00 | 908 902.00 |