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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 111.00 | 8 548.00 | 563.00 | 9 111.00 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AN Terrains | 277 786.00 | 55 591.00 | 222 195.00 | 277 786.00 |
AP Constructions | 1 671 031.00 | 653 356.00 | 1 017 675.00 | 1 671 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 273.00 | 959 201.00 | 74 072.00 | 1 033 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 767.00 | 101 886.00 | 41 881.00 | 143 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 960.00 | | 28 960.00 | 28 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 584.00 | 1 778 582.00 | 1 715 002.00 | 3 493 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BT Marchandises | 577 344.00 | | 577 344.00 | 577 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 950.00 | 1 021.00 | 10 929.00 | 11 950.00 |
BZ Autres créances | 372 687.00 | | 372 687.00 | 372 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 513.00 | | 154 513.00 | 154 513.00 |
CF Disponibilités | 460 923.00 | | 460 923.00 | 460 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 789.00 | | 54 789.00 | 54 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 195.00 | 1 021.00 | 1 636 174.00 | 1 637 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 130 779.00 | 1 779 603.00 | 3 351 176.00 | 5 130 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
CU Autres participations | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 207 196.00 | 215 710.00 | | 207 196.00 |
DH Report à nouveau | | 2 976.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 842.00 | 188 510.00 | | 250 842.00 |
DK Provisions réglementées | 4 957.00 | 115 010.00 | | 4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 875 495.00 | 934 707.00 | | 875 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 930.00 | 1 441 138.00 | | 1 246 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 965.00 | 600.00 | | 32 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 531.00 | 847 050.00 | | 821 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 408.00 | 269 786.00 | | 321 408.00 |
EA Autres dettes | 50 526.00 | 47 086.00 | | 50 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 320.00 | 1 896.00 | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 681.00 | 2 607 556.00 | | 2 475 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 176.00 | 3 542 262.00 | | 3 351 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 403.00 | 1 365 916.00 | | 1 392 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 130.00 | | 24 703.00 | 3 469 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 110 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 3 493 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 125 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 603.00 | | | 257 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 101 607.00 | | 24 250.00 | 3 101 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 920.00 | | 453.00 | 109 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 772.00 | 298 810.00 | | 1 479 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 213.00 | 335.00 | | 8 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 559.00 | 298 475.00 | | 1 471 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 010.00 | 496.00 | 110 549.00 | 115 010.00 |
6T Sur comptes clients | 592.00 | 980.00 | 551.00 | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | 980.00 | 551.00 | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 602.00 | 1 476.00 | 111 100.00 | 115 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | 110 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 531.00 | 821 531.00 | | 821 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 588.00 | 80 588.00 | | 80 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VC Groupe et associés | 243 973.00 | 243 973.00 | | 243 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 640.00 | 158 362.00 | 612 376.00 | 1 241 640.00 |
VI Groupe et associés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 708.00 | | | 193 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 714.00 | 111 714.00 | | 111 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 385.00 | 468 385.00 | | 468 385.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 681.00 | 1 392 403.00 | 612 376.00 | 2 475 681.00 |