| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 647.00 | 22 955.00 | 1 692.00 | 24 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 677.00 | 22 955.00 | 8 722.00 | 31 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 436.00 | 200.00 | 10 236.00 | 10 436.00 |
BZ Autres créances | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CF Disponibilités | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 819.00 | 200.00 | 164 619.00 | 164 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 496.00 | 23 155.00 | 173 341.00 | 196 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 575.00 | 531.00 | | 575.00 |
DG Autres réserves | 372.00 | 3 537.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 012.00 | 879.00 | | 54 012.00 |
DL TOTAL (I) | 64 105.00 | 14 094.00 | | 64 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 392.00 | 5 113.00 | | 77 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 42 956.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 4 621.00 | | 2 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 463.00 | 25 975.00 | | 29 463.00 |
EA Autres dettes | | 13 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 236.00 | 91 780.00 | | 109 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 341.00 | 105 873.00 | | 173 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 236.00 | 91 780.00 | | 109 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 392.00 | 5 113.00 | | 77 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 413.00 | 1 360.00 | 315 773.00 | 314 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 413.00 | 1 360.00 | 315 773.00 | 314 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 506.00 | 599.00 | | 6 506.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 329.00 | 36 597.00 | | 34 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 608.00 | | 15 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 541.00 | 288 499.00 | | 322 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 529.00 | 287 619.00 | | 268 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 012.00 | 879.00 | | 54 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 369.00 | | 1 365.00 | 32 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 057.00 | 31 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 057.00 | 24 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 339.00 | | 1 365.00 | 25 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 072.00 | 941.00 | 2 057.00 | 24 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 072.00 | 941.00 | 2 057.00 | 24 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 108.00 | | | 37 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 818.00 | 22 918.00 | | 15 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 949.00 | 17 490.00 | | 9 949.00 |
ST Autres comptes | 55 683.00 | 41 001.00 | | 55 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 592.00 | 7 684.00 | | 6 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 369.00 | 7 500.00 | | 8 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | 310.00 | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 130.00 | 23 228.00 | | 16 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 506.00 | 6 935.00 | | 5 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 919.00 | 4 433.00 | | 4 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 593.00 | 73 676.00 | | 80 593.00 |