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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821 700.00 | 821 700.00 | | 821 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 536.00 | 107 885.00 | 30 651.00 | 138 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 593.00 | 1 002 453.00 | 58 140.00 | 1 060 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 148 947.00 | 343 426.00 | 1 805 521.00 | 2 148 947.00 |
BZ Autres créances | 48 977.00 | | 48 977.00 | 48 977.00 |
CF Disponibilités | 3 832 965.00 | | 3 832 965.00 | 3 832 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 028.00 | | 145 028.00 | 145 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 245 905.00 | 343 426.00 | 5 902 478.00 | 6 245 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 498.00 | 1 345 879.00 | 5 960 619.00 | 7 306 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 340.00 | 457 340.00 | | 457 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 1 360 114.00 | 1 107 470.00 | | 1 360 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 347.00 | 893 070.00 | | 1 541 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 404 543.00 | 2 503 621.00 | | 3 404 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 924.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 438.00 | 177 158.00 | | 223 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 022.00 | 391 918.00 | | 372 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 427 350.00 | 1 127 453.00 | | 1 427 350.00 |
EA Autres dettes | 60 944.00 | 59 678.00 | | 60 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 322.00 | | | 472 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 076.00 | 1 758 131.00 | | 2 556 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 960 619.00 | 4 261 752.00 | | 5 960 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 116 234.00 | | 10 116 234.00 | 10 116 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 234.00 | | 10 116 234.00 | 10 116 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 202 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 207 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 030 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 060.00 | 7 095.00 | | 86 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 477.00 | 7 095.00 | | 86 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 939.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 739.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 476.00 | -3 644.00 | | 86 476.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 129.00 | 362 910.00 | | 573 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 289 563.00 | 9 684 997.00 | | 10 289 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 748 216.00 | 8 791 927.00 | | 8 748 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 347.00 | 893 070.00 | | 1 541 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 230.00 | | 9 667.00 | 1 057 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 304.00 | 1 060 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 844 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 304.00 | 138 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 568.00 | | | 844 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 570.00 | | 9 270.00 | 135 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 093.00 | | 397.00 | 77 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 802.00 | 18 204.00 | 4 420.00 | 915 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 700.00 | | | 821 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 102.00 | 18 204.00 | 4 420.00 | 94 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
6T Sur comptes clients | 279 529.00 | 136 090.00 | 72 193.00 | 279 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 529.00 | 136 090.00 | 72 193.00 | 279 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 397.00 | 136 090.00 | 72 193.00 | 352 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 022.00 | 372 022.00 | | 372 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 667.00 | 505 667.00 | | 505 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 114.00 | 179 114.00 | | 179 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 661.00 | 229 661.00 | | 229 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 322.00 | 472 322.00 | | 472 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 455.00 | 1 707 455.00 | | 1 707 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441 493.00 | 441 493.00 | | 441 493.00 |
VB T. V. A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 432.00 | 2 342 952.00 | 77 479.00 | 2 420 432.00 |
VW T.V.A. | 458 698.00 | 458 698.00 | | 458 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 638.00 | 2 332 638.00 | | 2 332 638.00 |