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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336 000.00 | 5 336 000.00 | | 5 336 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 953 000.00 | 678 000.00 | 275 000.00 | 953 000.00 |
AN Terrains | 2 307 000.00 | 806 000.00 | 1 501 000.00 | 2 307 000.00 |
AP Constructions | 12 964 000.00 | 10 294 000.00 | 2 670 000.00 | 12 964 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 296 000.00 | 57 808 000.00 | 15 488 000.00 | 73 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 000.00 | 382 000.00 | 54 000.00 | 436 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 000.00 | | 743 000.00 | 743 000.00 |
BF Prêts | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 628 000.00 | 75 303 000.00 | 21 325 000.00 | 96 628 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 189 000.00 | 6 825 000.00 | 12 364 000.00 | 19 189 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 244 000.00 | 1 519 000.00 | 725 000.00 | 2 244 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 093 000.00 | 2 498 000.00 | 4 596 000.00 | 7 093 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625 000.00 | 1 348 000.00 | 14 277 000.00 | 15 625 000.00 |
BZ Autres créances | 3 365 000.00 | | 3 365 000.00 | 3 365 000.00 |
CF Disponibilités | 10 663 000.00 | | 10 663 000.00 | 10 663 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 352 000.00 | 12 190 000.00 | 46 162 000.00 | 58 352 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 805 000.00 | 87 493 000.00 | 69 312 000.00 | 156 805 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 11 804 000.00 | | 50 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300 000.00 | 4 650 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 367 000.00 | -3 411 000.00 | | -16 367 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 409 000.00 | -28 109 000.00 | | -26 409 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 095 000.00 | 4 757 000.00 | | 27 095 000.00 |
DN Avances conditionnées | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DO TOTAL (II) | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 233 000.00 | 9 780 000.00 | | 6 233 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 233 000.00 | 9 780 000.00 | | 6 233 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 259 000.00 | 45 345 000.00 | | 11 259 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 000.00 | 1 284 000.00 | | 886 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 380 000.00 | 7 261 000.00 | | 13 380 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 269 000.00 | 6 244 000.00 | | 7 269 000.00 |
EA Autres dettes | 666 000.00 | 1 270 000.00 | | 666 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 460 000.00 | 16 058 000.00 | | 33 460 000.00 |
ED (V) | 1 879 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 879 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 312 000.00 | 78 185 000.00 | | 69 312 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 599 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 416 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 015 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 308 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 752 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 523 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 929 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 558 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 354 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 594 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 209 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 650 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 498 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 716 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 168 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 252 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 380 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 000.00 | | | 794 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 659 000.00 | 3 354 000.00 | | 8 659 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 484 000.00 | 3 354 000.00 | | 9 484 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993 000.00 | 1 223 000.00 | | 1 993 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 703 000.00 | 21 000.00 | | 1 703 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 956 000.00 | 10 715 000.00 | | 11 956 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 651 000.00 | 11 958 000.00 | | 15 651 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 167 000.00 | -8 605 000.00 | | -6 167 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 000.00 | -228 000.00 | | -138 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 979 000.00 | 71 804 000.00 | | 83 979 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 388 000.00 | 99 913 000.00 | | 110 388 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 409 000.00 | -28 109 000.00 | | -26 409 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 169 000.00 | 14 300 000.00 | -6 166 000.00 | 67 169 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002 000.00 | 11 000.00 | | 6 002 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 167 000.00 | 14 289 000.00 | -6 166 000.00 | 61 167 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 824 000.00 | 1 279 000.00 | 2 532 000.00 | 19 824 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | 278 000.00 | 380 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 779 000.00 | 1 037 000.00 | 4 584 000.00 | 9 779 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 603 000.00 | 2 316 000.00 | 7 116 000.00 | 29 603 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 000.00 | 575 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 716 000.00 | 498 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 161 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 380 000.00 | 13 380 000.00 | | 13 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
UP Prêts | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 625 000.00 | 15 625 000.00 | | 15 625 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 259 000.00 | 11 008 000.00 | | 11 259 000.00 |
VP Divers | 12 807 000.00 | 12 807 000.00 | | 12 807 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269 000.00 | 7 269 000.00 | | 7 269 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 089 000.00 | 28 536 000.00 | 553 000.00 | 29 089 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 575 000.00 | 32 575 000.00 | | 32 575 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | 379.00 | | 336.00 |