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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
AP Constructions | 94 544.00 | 71 965.00 | 22 579.00 | 94 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 523.00 | 331 464.00 | 12 060.00 | 343 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 545.00 | 437 261.00 | 19 284.00 | 456 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 351.00 | 842 264.00 | 155 087.00 | 997 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 575.00 | 7 165.00 | 134 410.00 | 141 575.00 |
BZ Autres créances | 537 296.00 | | 537 296.00 | 537 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 808.00 | | 99 808.00 | 99 808.00 |
CF Disponibilités | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 329.00 | 7 165.00 | 824 163.00 | 831 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 680.00 | 849 430.00 | 979 250.00 | 1 828 680.00 |
CU Autres participations | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 550.00 | 9 665.00 | | 10 550.00 |
DG Autres réserves | 260 890.00 | 244 079.00 | | 260 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 795.00 | 17 696.00 | | 37 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 172.00 | 10 905.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 514 407.00 | 482 346.00 | | 514 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 795.00 | 109 911.00 | | 45 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 065.00 | 879 280.00 | | 401 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 983.00 | 39 078.00 | | 17 983.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 843.00 | 1 028 389.00 | | 464 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 250.00 | 1 510 734.00 | | 979 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 614.00 | 1 022 776.00 | | 430 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 87 924.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 504.00 | | 52 847.00 | 944 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 946.00 | | 1 667.00 | 892 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 984.00 | | 51 180.00 | 49 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 327.00 | 21 937.00 | | 820 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 47.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 800.00 | 21 890.00 | | 818 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 165.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 165.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 165.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 065.00 | 401 065.00 | | 401 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UX Autres créances clients | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
VC Groupe et associés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 768.00 | 11 539.00 | 24 612.00 | 45 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 085.00 | | | 43 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 186.00 | 429 186.00 | | 429 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 871.00 | 678 871.00 | | 678 871.00 |
VW T.V.A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 843.00 | 430 614.00 | 24 612.00 | 464 843.00 |