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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 458.00 | 28 589.00 | 6 869.00 | 35 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 620.00 | 63 493.00 | 29 127.00 | 92 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 592.00 | 92 082.00 | 47 510.00 | 139 592.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 790.00 | | 120 790.00 | 120 790.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CF Disponibilités | 16 138.00 | | 16 138.00 | 16 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 853.00 | | 171 853.00 | 171 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 445.00 | 92 082.00 | 219 362.00 | 311 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 060.00 | 117 457.00 | | 130 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 149.00 | 12 602.00 | | 20 149.00 |
DL TOTAL (I) | 159 008.00 | 138 860.00 | | 159 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 037.00 | 2 481.00 | | 21 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 767.00 | | 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577.00 | 5 930.00 | | 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 18 118.00 | | 23 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 078.00 | 23 643.00 | | 12 078.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 2 032.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 354.00 | 52 971.00 | | 60 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 362.00 | 191 831.00 | | 219 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 943.00 | | | 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 621.00 | | 458 621.00 | 458 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 621.00 | | 458 621.00 | 458 621.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 215.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 49.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 263.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -215.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 1 651.00 | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 829.00 | 492 820.00 | | 451 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 681.00 | 480 218.00 | | 431 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | 12 602.00 | | 20 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 211.00 | | 29 584.00 | 111 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 203.00 | 139 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 187.00 | 128 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 682.00 | | 29 584.00 | 99 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 996.00 | 3 273.00 | 1 187.00 | 89 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 996.00 | 3 273.00 | 1 187.00 | 89 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
UX Autres créances clients | 120 790.00 | 120 790.00 | | 120 790.00 |
VB T. V. A. | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 017.00 | 5 089.00 | 15 928.00 | 21 017.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 253.00 | 128 330.00 | 1 923.00 | 130 253.00 |
VW T.V.A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 778.00 | 43 850.00 | 15 928.00 | 59 778.00 |