| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 578.00 | 132.00 | 36 446.00 | 36 578.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 888 344.00 | 217 408.00 | 1 670 936.00 | 1 888 344.00 |
040 Immobilisations financières | 596 976.00 | | 596 976.00 | 596 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 521 898.00 | 217 540.00 | 2 304 358.00 | 2 521 898.00 |
072 Créances – Autres | 58 403.00 | | 58 403.00 | 58 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 648.00 | | 106 648.00 | 106 648.00 |
084 Disponibilités | 685 436.00 | | 685 436.00 | 685 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 682.00 | | 850 682.00 | 850 682.00 |
110 Total général Actif | 3 372 580.00 | 217 540.00 | 3 155 040.00 | 3 372 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 690 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 071 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 155 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 383 443.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 104.00 | | | -39 104.00 |
280 Produits financiers | 467 349.00 | | | 467 349.00 |
294 Charges financières | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369 093.00 | | | 369 093.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 140 200.00 | | | 140 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199 875.00 | | | 199 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 138 455.00 | | | 2 138 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 383 443.00 | | | 383 443.00 |