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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 069.00 | | 30 069.00 | 30 069.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 402 193.00 | | 402 193.00 | 402 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 075.00 | | 404 075.00 | 404 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 144.00 | | 434 144.00 | 434 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
DH Report à nouveau | -61 919.00 | -44 020.00 | | -61 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 938.00 | -17 900.00 | | -20 938.00 |
DL TOTAL (I) | 293 882.00 | 314 819.00 | | 293 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 397.00 | 138 418.00 | | 138 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 263.00 | 140 284.00 | | 140 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 144.00 | 455 103.00 | | 434 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 263.00 | 140 284.00 | | 140 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 938.00 | 17 900.00 | | 22 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 938.00 | -17 900.00 | | -20 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 138 397.00 | 138 397.00 | | 138 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 263.00 | 140 263.00 | | 140 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 844.00 | 1 486.00 | | 3 844.00 |
ST Autres comptes | 12 336.00 | 9 636.00 | | 12 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 982.00 | 2 362.00 | | 2 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 340.00 | 16 282.00 | | 21 340.00 |