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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 121.00 | 38 121.00 | | 38 121.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AN Terrains | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
AP Constructions | 688 009.00 | 80 761.00 | 607 248.00 | 688 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 238.00 | 245 713.00 | 34 525.00 | 280 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 140.00 | 163 420.00 | 21 719.00 | 185 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 176.00 | 528 016.00 | 784 159.00 | 1 312 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 066.00 | | 193 066.00 | 193 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 092.00 | 24 351.00 | 847 741.00 | 872 092.00 |
BZ Autres créances | 78 707.00 | | 78 707.00 | 78 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 324 947.00 | | 324 947.00 | 324 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 881.00 | 24 351.00 | 1 451 530.00 | 1 475 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 058.00 | 552 368.00 | 2 235 689.00 | 2 788 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 849.00 | | | 221 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
DL TOTAL (I) | 440 123.00 | | | 440 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 410.00 | | | 747 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 986.00 | | | 674 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 589.00 | | | 314 589.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 566.00 | | | 1 795 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 689.00 | | | 2 235 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 329.00 | | | 1 140 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 693.00 | | 8 132.00 | 1 307 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 648.00 | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 648.00 | 1 312 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 191 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 742.00 | | 8 132.00 | 1 183 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 221.00 | 52 796.00 | | 475 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 100.00 | 52 796.00 | | 437 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 986.00 | 674 986.00 | | 674 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 872 093.00 | 872 093.00 | | 872 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 153.00 | 91 916.00 | 367 850.00 | 747 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
VP Divers | 78 708.00 | 78 708.00 | | 78 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 589.00 | 314 589.00 | | 314 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 374.00 | 957 753.00 | 621.00 | 958 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 567.00 | 1 140 330.00 | 367 850.00 | 1 795 567.00 |