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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CF Disponibilités | 744 395.00 | | 744 395.00 | 744 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 747 729.00 | | 747 729.00 | 747 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 729.00 | | 747 729.00 | 747 729.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 305 347.00 | 261 904.00 | | 305 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 839.00 | 43 442.00 | | 219 839.00 |
DL TOTAL (I) | 567 110.00 | 347 270.00 | | 567 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 603.00 | 204 062.00 | | 95 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 12 663.00 | | 5 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 473.00 | 23 184.00 | | 79 473.00 |
EA Autres dettes | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 619.00 | 240 326.00 | | 180 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 729.00 | 587 596.00 | | 747 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 240 326.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 95 603.00 | | | 95 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 002.00 | | 514 002.00 | 514 002.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 002.00 | | 514 002.00 | 514 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | | | 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 610.00 | 9 280.00 | | 78 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 843.00 | 299 022.00 | | 541 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 004.00 | 255 580.00 | | 322 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 839.00 | 43 442.00 | | 219 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 733.00 | 42.00 | 145 775.00 | 145 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 233.00 | 42.00 | 141 275.00 | 141 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 473.00 | 79 473.00 | | 79 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 619.00 | 180 619.00 | | 180 619.00 |