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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 981.00 | 3 810.00 | 170.00 | 3 981.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AP Constructions | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 054.00 | 23 863.00 | 19 190.00 | 43 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 680.00 | 62 124.00 | 1 555.00 | 63 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 089.00 | 106 138.00 | 52 950.00 | 159 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BT Marchandises | 102 383.00 | 5 589.00 | 96 793.00 | 102 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 97 105.00 | | 97 105.00 | 97 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 604.00 | 5 589.00 | 233 014.00 | 238 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 693.00 | 111 727.00 | 285 965.00 | 397 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 110 865.00 | | | 110 865.00 |
DH Report à nouveau | 44 044.00 | | | 44 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DL TOTAL (I) | 202 586.00 | | | 202 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 965.00 | | | 285 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 379.00 | | | 83 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 024.00 | | 260 024.00 | 260 024.00 |
FG Production vendue services | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 185.00 | | 260 185.00 | 260 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 986.00 | | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 234.00 | | | 262 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 557.00 | | | 258 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 282.00 | | | 3 282.00 |