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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 200.00 | | 1 875 200.00 | 1 875 200.00 |
AP Constructions | 81 134.00 | 80 556.00 | 578.00 | 81 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 286.00 | 17 592.00 | 694.00 | 18 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 877.00 | 255 085.00 | 4 792.00 | 259 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 176.00 | | 155 176.00 | 155 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564 889.00 | | 564 889.00 | 564 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 295.00 | 358 044.00 | 2 651 251.00 | 3 009 295.00 |
BT Marchandises | 190 091.00 | | 190 091.00 | 190 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 325.00 | 1 861.00 | 32 464.00 | 34 325.00 |
BZ Autres créances | 168 438.00 | | 168 438.00 | 168 438.00 |
CF Disponibilités | 68 368.00 | | 68 368.00 | 68 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 174.00 | 1 861.00 | 467 313.00 | 469 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 469.00 | 359 904.00 | 3 118 564.00 | 3 478 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564 889.00 | | | 564 889.00 |
CU Autres participations | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 250.00 | 1 109 250.00 | | 1 109 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 925.00 | 110 925.00 | | 110 925.00 |
DG Autres réserves | 882 169.00 | 860 524.00 | | 882 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 639.00 | 421 845.00 | | 437 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 983.00 | 2 502 544.00 | | 2 539 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 748.00 | 8 862.00 | | 108 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 899.00 | 56 590.00 | | 255 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 363.00 | 238 163.00 | | 162 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 571.00 | 62 053.00 | | 51 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 581.00 | 365 669.00 | | 578 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 564.00 | 2 868 213.00 | | 3 118 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 673.00 | 360 115.00 | | 489 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 547.00 | | 3 267 547.00 | 3 267 547.00 |
FG Production vendue services | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 423.00 | | 3 361 423.00 | 3 361 423.00 |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 5 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 058.00 | 6 161.00 | | 9 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 612.00 | 32 649.00 | | 60 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 808.00 | 5 592.00 | | 5 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 10 912.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 776.00 | 39 139.00 | | 148 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 826.00 | 50 051.00 | | 148 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 074.00 | 11 424.00 | | 5 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 278.00 | 39 139.00 | | 152 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 351.00 | 50 564.00 | | 157 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 526.00 | -512.00 | | -8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 824.00 | 157 118.00 | | 151 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 993.00 | 3 157 967.00 | | 3 530 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 353.00 | 2 736 122.00 | | 3 093 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 639.00 | 421 845.00 | | 437 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 299.00 | | 519 928.00 | 2 778 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 278.00 | 614 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133 196.00 | 155 737.00 | 3 009 295.00 | 133 196.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133 196.00 | 3 459.00 | 514 474.00 | 133 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880 010.00 | | | 1 880 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 864.00 | | 293 264.00 | 357 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 424.00 | | 226 664.00 | 540 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 346.00 | 4 156.00 | 3 459.00 | 357 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 692.00 | 1 118.00 | | 3 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 654.00 | 3 038.00 | 3 459.00 | 353 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 363.00 | 162 363.00 | | 162 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564 889.00 | 564 889.00 | | 564 889.00 |
UX Autres créances clients | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 51 879.00 | 51 879.00 | | 51 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 748.00 | 19 840.00 | 69 109.00 | 108 748.00 |
VI Groupe et associés | 255 899.00 | 255 899.00 | | 255 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 744.00 | | | 107 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 284.00 | 106 284.00 | | 106 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 466.00 | 772 466.00 | | 772 466.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 581.00 | 489 673.00 | 69 109.00 | 578 581.00 |