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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 476.00 | 14 079.00 | 396.00 | 14 476.00 |
AH Fonds commercial | 162 393.00 | | 162 393.00 | 162 393.00 |
AN Terrains | 40 200.00 | 39 353.00 | 846.00 | 40 200.00 |
AP Constructions | 97 096.00 | 92 104.00 | 4 992.00 | 97 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 895.00 | 137 937.00 | 57 957.00 | 195 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 544.00 | 274 780.00 | 78 763.00 | 353 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 422.00 | 558 256.00 | 325 165.00 | 883 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BN En cours de production de biens | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BT Marchandises | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 852.00 | 42 936.00 | 412 916.00 | 455 852.00 |
BZ Autres créances | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CF Disponibilités | 505 763.00 | | 505 763.00 | 505 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 596.00 | 42 936.00 | 1 022 659.00 | 1 065 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 018.00 | 601 192.00 | 1 347 825.00 | 1 949 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 048.00 | 120 048.00 | | 120 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 004.00 | 12 005.00 | | 12 004.00 |
DG Autres réserves | 135 225.00 | 191 885.00 | | 135 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 569.00 | -56 659.00 | | 98 569.00 |
DL TOTAL (I) | 365 847.00 | 267 278.00 | | 365 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 127.00 | 306 853.00 | | 258 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 14 106.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 989.00 | 154 475.00 | | 267 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 749.00 | 279 706.00 | | 310 749.00 |
EA Autres dettes | 144 367.00 | 7 387.00 | | 144 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 978.00 | 762 526.00 | | 981 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 825.00 | 1 029 805.00 | | 1 347 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 695.00 | | | 778 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 437.00 | 62 619.00 | 14 799.00 | 510 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 350.00 | 1 730.00 | | 12 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 087.00 | 60 889.00 | 14 799.00 | 498 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 128.00 | 54 845.00 | 181 283.00 | 258 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 989.00 | 267 989.00 | | 267 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 862.00 | 455 862.00 | | 455 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 542.00 | 522 542.00 | | 522 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 006.00 | 533 171.00 | 10 834.00 | 544 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 978.00 | 778 695.00 | 181 283.00 | 981 978.00 |