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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AP Constructions | 198 900.00 | 14 429.00 | 184 470.00 | 198 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 562.00 | 114 830.00 | 82 732.00 | 197 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 978.00 | 1 040 526.00 | 324 451.00 | 1 364 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 220.00 | 1 171 566.00 | 591 654.00 | 1 763 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BT Marchandises | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 834.00 | | 46 834.00 | 46 834.00 |
BZ Autres créances | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 432 935.00 | | 432 935.00 | 432 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 726.00 | | 565 726.00 | 565 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 947.00 | 1 171 566.00 | 1 157 381.00 | 2 328 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 363 564.00 | | | 363 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
DL TOTAL (I) | 472 607.00 | | | 472 607.00 |
DP Provisions pour risques | 792.00 | | | 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 792.00 | | | 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 887.00 | | | 468 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 376.00 | | | 98 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 981.00 | | | 683 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 381.00 | | | 1 157 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 746.00 | | | 324 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 954.00 | | 451 645.00 | 1 438 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 377.00 | 1 763 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 377.00 | 1 761 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 174.00 | | 451 645.00 | 1 437 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 805.00 | 157 169.00 | 125 408.00 | 1 139 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138 025.00 | 157 169.00 | 125 408.00 | 1 138 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364.00 | 793.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 793.00 | 364.00 | 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 377.00 | 98 377.00 | | 98 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 888.00 | 109 653.00 | 327 079.00 | 468 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 153.00 | | | 435 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 981.00 | 324 747.00 | 327 079.00 | 683 981.00 |