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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 318.00 | 10 951.00 | 4 367.00 | 15 318.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 014.00 | 296 605.00 | 61 410.00 | 358 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 254.00 | 307 555.00 | 359 698.00 | 667 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 406.00 | 26 618.00 | 270 788.00 | 297 406.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CF Disponibilités | 545 410.00 | | 545 410.00 | 545 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 972.00 | 26 618.00 | 847 354.00 | 873 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 226.00 | 334 174.00 | 1 207 052.00 | 1 541 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 331 760.00 | | | 331 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 194.00 | | | 124 194.00 |
DK Provisions réglementées | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 546 512.00 | | | 546 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 266.00 | | | 28 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 185.00 | | | 296 185.00 |
EA Autres dettes | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 277.00 | | | 200 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 541.00 | | | 660 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 052.00 | | | 1 207 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 418.00 | | | 640 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 047.00 | | | 92 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 581.00 | | 6 744.00 | 662 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 667 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 358 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 616.00 | | 2 880.00 | 303 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 301.00 | | 3 785.00 | 356 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | 79.00 | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 762.00 | 28 865.00 | 2 072.00 | 280 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 323.00 | 2 628.00 | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 439.00 | 26 238.00 | 2 072.00 | 272 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 543.00 | 8 790.00 | 2 715.00 | 20 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 543.00 | 8 790.00 | 2 715.00 | 20 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 543.00 | 8 790.00 | 2 715.00 | 20 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | 2 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 342.00 | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 811.00 | 145 811.00 | | 145 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 277.00 | 200 277.00 | | 200 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 259 654.00 | 259 654.00 | | 259 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 752.00 | | 37 752.00 | 37 752.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 113.00 | 7 990.00 | 20 123.00 | 28 113.00 |
VI Groupe et associés | 92 047.00 | 92 047.00 | | 92 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 534.00 | 282 595.00 | 39 939.00 | 322 534.00 |
VW T.V.A. | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 541.00 | 640 418.00 | 20 123.00 | 660 541.00 |