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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 162.00 | 87 660.00 | 1 501.00 | 89 162.00 |
AH Fonds commercial | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 846.00 | 213 157.00 | 44 689.00 | 257 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 409.00 | 639 630.00 | 57 779.00 | 697 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 122.00 | 940 448.00 | 169 673.00 | 1 110 122.00 |
BT Marchandises | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CF Disponibilités | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 875.00 | | 105 875.00 | 105 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 998.00 | 940 448.00 | 275 549.00 | 1 215 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | | | 759.00 |
DH Report à nouveau | -366 155.00 | | | -366 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
DL TOTAL (I) | -141 471.00 | | | -141 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 904.00 | | | 143 904.00 |
EA Autres dettes | 160 523.00 | | | 160 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 020.00 | | | 417 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 549.00 | | | 275 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 020.00 | | | 407 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 610.00 | | 337 610.00 | 337 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 610.00 | | 337 610.00 | 337 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 999.00 | | | 165 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 489.00 | | | 155 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 905.00 | | | 581 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 519.00 | | | 391 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 644.00 | | 19 478.00 | 1 090 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 779.00 | | 19 478.00 | 935 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 343.00 | 31 106.00 | 940 449.00 | 909 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 291.00 | 3 369.00 | 87 661.00 | 84 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 052.00 | 27 737.00 | 852 788.00 | 825 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 439.00 | 102 439.00 | | 102 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 905.00 | 143 905.00 | | 143 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 676.00 | 160 676.00 | | 160 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 451.00 | 28 431.00 | 11 020.00 | 39 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 021.00 | 407 021.00 | | 407 021.00 |