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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 5 003.00 | 348.00 | 5 351.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 852.00 | 5 003.00 | 849.00 | 5 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
060 Stock marchandises | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
084 Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 663.00 | | 70 663.00 | 70 663.00 |
110 Total général Actif | 76 515.00 | 5 003.00 | 71 512.00 | 76 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 133.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 512.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 841.00 | 78 091.00 | | 67 841.00 |
222 Production stockée | 118.00 | | | 118.00 |
230 Autres produits | 1 132.00 | -625.00 | | 1 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 973.00 | 77 466.00 | | 68 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 416.00 | 13 253.00 | | 3 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 910.00 | -7 259.00 | | -2 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79.00 | 187.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 33 416.00 | 32 221.00 | | 33 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -680.00 | | | -680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 404.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 784.00 | 24 471.00 | | 24 784.00 |
252 Charges sociales | 5 627.00 | 5 309.00 | | 5 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 680.00 | 69 868.00 | | 65 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 293.00 | 7 598.00 | | 3 293.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 776.00 | 396.00 | | 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | 417.00 | 633.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 886.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 934.00 | 5 765.00 | | 1 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |