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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 7 268 046.00 | | 7 268 046.00 | 7 268 046.00 |
CF Disponibilités | 1 214 011.00 | | 1 214 011.00 | 1 214 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 487 042.00 | | 8 487 042.00 | 8 487 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 487 090.00 | | 8 487 090.00 | 8 487 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 056.00 | | | 1 523 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198 280.00 | | | 4 198 280.00 |
DL TOTAL (I) | 5 729 721.00 | | | 5 729 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 054.00 | | | 840 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 964.00 | | | 1 909 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 369.00 | | | 2 757 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 487 090.00 | | | 8 487 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 369.00 | | | 2 757 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 486 527.00 | | 7 486 527.00 | 7 486 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 527.00 | | 7 486 527.00 | 7 486 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 816.00 | |
GE Autres charges | | | 415 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 321 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 373 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 200.00 | | | 73 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 056.00 | | | 255 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 256.00 | | | 373 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375 271.00 | | | 375 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 582.00 | | | 375 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 327.00 | | | -2 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 173 374.00 | | | 2 173 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 913 524.00 | | | 7 913 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 244.00 | | | 3 715 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198 280.00 | | | 4 198 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 103.00 | | | 812 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 812 055.00 | 48.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 658.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 658.00 | | | 100 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 396.00 | | | 655 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 048.00 | | | 56 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 783.00 | | 380 783.00 | 380 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 821.00 | | 99 821.00 | 99 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 962.00 | | 280 962.00 | 280 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 294 218.00 | | 294 218.00 | 294 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 056.00 | | 295 056.00 | 295 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 056.00 | | 295 056.00 | 295 056.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 295 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 054.00 | 840 054.00 | | 840 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 838 402.00 | 1 838 402.00 | | 1 838 402.00 |
VC Groupe et associés | 7 266 296.00 | | | 7 266 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 435.00 | 67 435.00 | | 67 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 273 031.00 | 7 273 031.00 | | 7 273 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 369.00 | 2 757 369.00 | | 2 757 369.00 |