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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | 60 000.00 | 59 000.00 | 119 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415.00 | 388.00 | 27.00 | 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
BF Prêts | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 459.00 | 110 952.00 | 110 508.00 | 221 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 436.00 | 42 366.00 | 48 070.00 | 90 436.00 |
BZ Autres créances | 202 216.00 | | 202 216.00 | 202 216.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 878.00 | 42 366.00 | 256 512.00 | 298 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 337.00 | 153 318.00 | 367 019.00 | 520 337.00 |
CU Autres participations | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
DG Autres réserves | 366 639.00 | 366 639.00 | | 366 639.00 |
DH Report à nouveau | -626 251.00 | -559 466.00 | | -626 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 866.00 | -66 785.00 | | -168 866.00 |
DL TOTAL (I) | 92 065.00 | 260 931.00 | | 92 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463.00 | 62 497.00 | | 40 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 983.00 | | | 150 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 275 468.00 | | 52 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 652.00 | 41 191.00 | | 21 652.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | 196 650.00 | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 954.00 | 575 805.00 | | 274 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 019.00 | 836 736.00 | | 367 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 954.00 | 575 805.00 | | 274 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 952.00 | 30 150.00 | 753 102.00 | 722 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 952.00 | 30 150.00 | 753 102.00 | 722 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 536.00 | |
GE Autres charges | | | 24 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 659.00 | 1 729 224.00 | | 778 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 525.00 | 1 796 009.00 | | 947 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 866.00 | -66 785.00 | | -168 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 848.00 | | 611.00 | 220 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 869.00 | | 611.00 | 50 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 664.00 | 2 288.00 | | 48 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 664.00 | 2 288.00 | | 39 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 847.00 | 12 536.00 | 24 017.00 | 53 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 847.00 | 72 536.00 | 24 017.00 | 53 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 847.00 | 72 536.00 | 24 017.00 | 53 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 536.00 | 24 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UP Prêts | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
UX Autres créances clients | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 902.00 | 54 902.00 | | 54 902.00 |
VB T. V. A. | 139 831.00 | 139 831.00 | | 139 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
VI Groupe et associés | 150 983.00 | 150 983.00 | | 150 983.00 |
VP Divers | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 313.00 | 298 533.00 | 27 780.00 | 326 313.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 954.00 | 274 954.00 | | 274 954.00 |