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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 505.00 | | 475 505.00 | 475 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 960.00 | 246 139.00 | 46 820.00 | 292 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 612.00 | 246 139.00 | 531 472.00 | 777 612.00 |
BT Marchandises | 176 697.00 | | 176 697.00 | 176 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
BZ Autres créances | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 079.00 | | 150 079.00 | 150 079.00 |
CF Disponibilités | 207 531.00 | | 207 531.00 | 207 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 783.00 | | 620 783.00 | 620 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 395.00 | 246 139.00 | 1 152 255.00 | 1 398 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 392.00 | 52 392.00 | | 52 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
DG Autres réserves | 388 698.00 | 400 123.00 | | 388 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 556.00 | 48 575.00 | | 52 556.00 |
DL TOTAL (I) | 498 885.00 | 506 329.00 | | 498 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 372.00 | 67 308.00 | | 192 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 145 947.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 218.00 | 108 301.00 | | 74 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 366.00 | 104 908.00 | | 101 366.00 |
EA Autres dettes | 284 593.00 | 229 318.00 | | 284 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 371.00 | 655 782.00 | | 653 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 255.00 | 1 162 111.00 | | 1 152 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 300.00 | 613 410.00 | | 636 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 701.00 | | 1 467 701.00 | 1 467 701.00 |
FG Production vendue services | 214 849.00 | | 214 849.00 | 214 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 550.00 | | 1 682 550.00 | 1 682 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 704 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 601.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 429.00 | 2 000.00 | | 16 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 20 050.00 | | 20 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 069.00 | 1 555 432.00 | | 1 705 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 513.00 | 1 506 857.00 | | 1 652 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 556.00 | 48 575.00 | | 52 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 386.00 | 2 310.00 | | 1 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 412.00 | | 6 200.00 | 771 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 505.00 | | | 475 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 760.00 | | 6 200.00 | 286 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 538.00 | 8 601.00 | | 237 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 538.00 | 8 601.00 | | 237 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 196.00 | 50 196.00 | | 50 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 593.00 | 284 593.00 | | 284 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 372.00 | 25 301.00 | 17 071.00 | 42 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 749.00 | 54 749.00 | | 54 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 846.00 | 93 846.00 | | 93 846.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 371.00 | 636 300.00 | 17 071.00 | 653 371.00 |