| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 063.00 | 76 545.00 | 62 518.00 | 139 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 423.00 | 387 289.00 | 107 134.00 | 494 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 456.00 | 148 062.00 | 13 394.00 | 161 456.00 |
BF Prêts | 186 973.00 | | 186 973.00 | 186 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 915.00 | 611 896.00 | 370 019.00 | 981 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 775.00 | | 328 775.00 | 328 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 514 355.00 | 48 751.00 | 2 465 604.00 | 2 514 355.00 |
BZ Autres créances | 6 987 521.00 | | 6 987 521.00 | 6 987 521.00 |
CF Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 845 199.00 | 48 751.00 | 9 796 448.00 | 9 845 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 827 114.00 | 660 647.00 | 10 166 467.00 | 10 827 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 778 146.00 | 4 360 388.00 | | 4 778 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103 786.00 | 835 758.00 | | 1 103 786.00 |
DK Provisions réglementées | 37 137.00 | 32 547.00 | | 37 137.00 |
DL TOTAL (I) | 6 139 069.00 | 5 448 693.00 | | 6 139 069.00 |
DP Provisions pour risques | 171 935.00 | 162 377.00 | | 171 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 935.00 | 162 377.00 | | 171 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 184.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 010.00 | 1 805 946.00 | | 2 167 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 545 391.00 | 1 326 471.00 | | 1 545 391.00 |
EA Autres dettes | 143 062.00 | 150 293.00 | | 143 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 463.00 | 3 316 125.00 | | 3 855 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 467.00 | 8 927 195.00 | | 10 166 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 580.00 | | 91 580.00 | 91 580.00 |
FG Production vendue services | 20 156 320.00 | 526 040.00 | 20 682 360.00 | 20 156 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 247 900.00 | 526 040.00 | 20 773 940.00 | 20 247 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 027 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 810 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 132 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 474 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 851.00 | |
GE Autres charges | | | 685 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 280 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 747 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 753.00 | 1 798.00 | | 14 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 817.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 990.00 | 5 510.00 | | 2 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 743.00 | 19 125.00 | | 18 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | -12 401.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 381.00 | 13 426.00 | | 20 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 831.00 | 10 842.00 | | 20 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | 8 283.00 | | -2 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 147.00 | 123 446.00 | | 206 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 606.00 | 295 480.00 | | 435 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 046 605.00 | 19 044 578.00 | | 21 046 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 942 819.00 | 18 208 820.00 | | 19 942 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103 786.00 | 835 758.00 | | 1 103 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 736.00 | | 62 471.00 | 940 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 292.00 | 981 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 292.00 | 794 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 464.00 | | 51 770.00 | 764 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 272.00 | | 10 701.00 | 176 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 834.00 | 57 354.00 | 21 292.00 | 575 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 834.00 | 57 354.00 | 21 292.00 | 575 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 547.00 | 7 580.00 | 2 990.00 | 32 547.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 377.00 | 61 652.00 | 52 094.00 | 162 377.00 |
6T Sur comptes clients | 50 082.00 | | 1 331.00 | 50 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 082.00 | | 1 331.00 | 50 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 006.00 | 69 232.00 | 56 415.00 | 245 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 851.00 | 53 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 381.00 | 2 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 010.00 | 2 167 010.00 | | 2 167 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 478.00 | 568 478.00 | | 568 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 592.00 | 314 592.00 | | 314 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 102.00 | 155 102.00 | | 155 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
UP Prêts | 186 973.00 | 5 004.00 | 181 969.00 | 186 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 456 007.00 | 2 456 007.00 | | 2 456 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
VB T. V. A. | 328 876.00 | 328 876.00 | | 328 876.00 |
VC Groupe et associés | 6 589 639.00 | 6 589 639.00 | | 6 589 639.00 |
VP Divers | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 691 134.00 | 9 450 817.00 | 240 317.00 | 9 691 134.00 |
VW T.V.A. | 492 545.00 | 492 545.00 | | 492 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 463.00 | 3 855 463.00 | | 3 855 463.00 |