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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AP Constructions | 1 161 536.00 | 1 155 210.00 | 6 326.00 | 1 161 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 046 380.00 | 1 701 350.00 | 345 030.00 | 2 046 380.00 |
AX Avances et acomptes | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 439.00 | 2 872 642.00 | 959 797.00 | 3 832 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BT Marchandises | 718 846.00 | 21 578.00 | 697 268.00 | 718 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 880.00 | | 57 880.00 | 57 880.00 |
BZ Autres créances | 1 403 448.00 | | 1 403 448.00 | 1 403 448.00 |
CF Disponibilités | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 677.00 | | 106 677.00 | 106 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 028.00 | 21 578.00 | 2 282 450.00 | 2 304 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 467.00 | 2 894 220.00 | 3 242 248.00 | 6 136 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 600.00 | 2 661 600.00 | | 2 661 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 626.00 | 54 626.00 | | 54 626.00 |
DH Report à nouveau | -408 036.00 | -465 497.00 | | -408 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 992.00 | 57 461.00 | | 133 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 181.00 | 2 308 189.00 | | 2 442 181.00 |
DP Provisions pour risques | 39 646.00 | 35 229.00 | | 39 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 883.00 | 52 637.00 | | 51 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 529.00 | 87 866.00 | | 91 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 247.00 | 330 743.00 | | 160 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 11 410.00 | | 10 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 322.00 | 604 918.00 | | 362 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 499.00 | 144 544.00 | | 173 499.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 1 861.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 538.00 | 1 093 483.00 | | 708 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 248.00 | 3 489 538.00 | | 3 242 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 538.00 | 1 093 476.00 | | 708 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 527 050.00 | | 5 527 050.00 | 5 527 050.00 |
FG Production vendue services | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 878.00 | | 5 527 878.00 | 5 527 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 533 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 753.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 854.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | 5 249.00 | | 3 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705.00 | 5 249.00 | | 3 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 549.00 | 6 181.00 | | 18 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 549.00 | 6 900.00 | | 18 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 843.00 | -1 650.00 | | -14 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 430.00 | 4 740 376.00 | | 5 554 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 438.00 | 4 682 915.00 | | 5 420 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 991.00 | 57 460.00 | | 133 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 548.00 | | 8 826.00 | 3 832 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 934.00 | 3 832 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 934.00 | 3 237 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 240 260.00 | | 5 872.00 | 3 240 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 583.00 | | 2 954.00 | 81 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 719.00 | 113 856.00 | 8 934.00 | 2 767 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 767 719.00 | 113 856.00 | 8 934.00 | 2 767 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 866.00 | 4 417.00 | 755.00 | 87 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 084.00 | 1 753.00 | 1 259.00 | 21 084.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 111.00 | 1 753.00 | 1 286.00 | 21 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 977.00 | 6 170.00 | 2 041.00 | 108 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 170.00 | 2 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 322.00 | 362 322.00 | | 362 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
UX Autres créances clients | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 941.00 | 1 305 941.00 | | 1 305 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44.00 | | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 677.00 | 106 677.00 | | 106 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 542.00 | 1 568 005.00 | 84 537.00 | 1 652 542.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 538.00 | 708 538.00 | | 708 538.00 |