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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 205.00 | 67 613.00 | 5 592.00 | 73 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 711.00 | 117 250.00 | 9 461.00 | 126 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 704.00 | 185 950.00 | 65 753.00 | 251 704.00 |
BT Marchandises | 143 441.00 | 833.00 | 142 608.00 | 143 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 712.00 | | 11 712.00 | 11 712.00 |
BZ Autres créances | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CF Disponibilités | 276 223.00 | | 276 223.00 | 276 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 626.00 | 833.00 | 542 793.00 | 543 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 329.00 | 186 783.00 | 608 546.00 | 795 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 380.00 | 353 969.00 | | 396 380.00 |
DH Report à nouveau | | -28 185.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 278.00 | 42 411.00 | | 86 278.00 |
DL TOTAL (I) | 491 042.00 | 376 580.00 | | 491 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 291.00 | 126 739.00 | | 15 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 88 022.00 | | 47 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 836.00 | 118 022.00 | | 51 836.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 215.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 504.00 | 342 704.00 | | 117 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 546.00 | 719 284.00 | | 608 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 504.00 | 342 704.00 | | 117 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 221.00 | | 1 483.00 | 250 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 087.00 | | | 51 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 434.00 | | 1 483.00 | 198 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 307.00 | 2 643.00 | | 183 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 220.00 | 2 643.00 | | 182 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 007.00 | | 174.00 | 1 007.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VC Groupe et associés | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VI Groupe et associés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 350.00 | 96 650.00 | 700.00 | 97 350.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |