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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 388.00 | 53 388.00 | | 53 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 955.00 | 1 236 744.00 | 171 211.00 | 1 407 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 049.00 | 1 397 770.00 | 95 278.00 | 1 493 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AX Avances et acomptes | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 682.00 | 2 687 902.00 | 267 779.00 | 2 955 682.00 |
BT Marchandises | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 272 987.00 | | 272 987.00 | 272 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 498.00 | | 319 498.00 | 319 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 180.00 | 2 687 902.00 | 587 278.00 | 3 275 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 787.00 | -597 970.00 | | 16 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 223.00 | -270 241.00 | | -346 223.00 |
DL TOTAL (I) | 330 564.00 | -208 212.00 | | 330 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 341.00 | 620.00 | | 1 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 341.00 | 620.00 | | 1 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 538.00 | 626 542.00 | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 102 133.00 | | 43 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 480.00 | 139 159.00 | | 181 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 917.00 | 3 121.00 | | 4 917.00 |
EA Autres dettes | 6 402.00 | 3 540.00 | | 6 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 371.00 | 874 498.00 | | 255 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 278.00 | 666 906.00 | | 587 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 833.00 | 247 955.00 | | 235 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 922 426.00 | | 922 426.00 | 922 426.00 |
FG Production vendue services | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 560.00 | | 994 560.00 | 994 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 36 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 553.00 | 3 600.00 | | 39 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 553.00 | 3 753.00 | | 39 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 628.00 | 96.00 | | 40 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 628.00 | 96.00 | | 40 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 3 656.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 949.00 | 662 086.00 | | 1 044 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 173.00 | 932 327.00 | | 1 391 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 223.00 | -270 241.00 | | -346 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 066 530.00 | | 82 633.00 | 3 066 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 480.00 | 2 955 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 711.00 | 53 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 770.00 | 2 902 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 999 356.00 | | 82 633.00 | 2 999 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 143.00 | 175 024.00 | 151 265.00 | 2 664 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 314.00 | 212.00 | 9 136.00 | 62 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601 830.00 | 174 811.00 | 142 127.00 | 2 601 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 621.00 | 1 342.00 | 621.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | 1 342.00 | 621.00 | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 539.00 | | 19 539.00 | 19 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 081.00 | 68 081.00 | | 68 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 188.00 | 33 168.00 | | 33 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 938.00 | | 4 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 402.00 | 77 402.00 | | 77 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 986.00 | 38 911.00 | 75.00 | 38 986.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 372.00 | 235 833.00 | 19 539.00 | 255 372.00 |