| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 660 104.00 | | 660 104.00 | 660 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 405.00 | 29 461.00 | 1 944.00 | 31 405.00 |
AP Constructions | 859 763.00 | 394 949.00 | 464 814.00 | 859 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 188.00 | 333 614.00 | 263 575.00 | 597 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 883.00 | 365 248.00 | 484 634.00 | 849 883.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 974.00 | 1 123 273.00 | 1 928 701.00 | 3 051 974.00 |
BT Marchandises | 797 942.00 | | 797 942.00 | 797 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 874.00 | 46 073.00 | 605 801.00 | 651 874.00 |
BZ Autres créances | 1 346 901.00 | | 1 346 901.00 | 1 346 901.00 |
CF Disponibilités | 87 431.00 | | 87 431.00 | 87 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 626.00 | | 103 626.00 | 103 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 773.00 | 46 073.00 | 2 941 700.00 | 2 987 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 747.00 | 1 169 346.00 | 4 870 401.00 | 6 039 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
DG Autres réserves | 212 274.00 | 212 274.00 | | 212 274.00 |
DH Report à nouveau | -171 197.00 | -202 866.00 | | -171 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 670.00 | 31 670.00 | | -279 670.00 |
DL TOTAL (I) | 712 126.00 | 991 796.00 | | 712 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 555.00 | 1 208 153.00 | | 923 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 496.00 | 63 816.00 | | 67 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 364.00 | 1 847 115.00 | | 2 164 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 321.00 | 336 902.00 | | 410 321.00 |
EA Autres dettes | 592 541.00 | 567 677.00 | | 592 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 276.00 | 4 023 661.00 | | 4 158 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 401.00 | 5 015 457.00 | | 4 870 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 796 698.00 | 3 380 913.00 | | 3 796 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 033.00 | 282 005.00 | | 271 033.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 929 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 382 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 311 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 597.00 | |
FQ Autres produits | | | -815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 441 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 247 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 846 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 831.00 | |
GE Autres charges | | | 206 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 683 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -281 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 015.00 | 36 381.00 | | 14 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 453.00 | 7 720.00 | | 13 453.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 284 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 468.00 | 328 361.00 | | 27 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 573.00 | 168 804.00 | | 8 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 753.00 | 23 132.00 | | 3 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 370.00 | 191 935.00 | | 25 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 098.00 | 136 426.00 | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 468 935.00 | 15 485 413.00 | | 15 468 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 748 605.00 | 15 453 743.00 | | 15 748 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 670.00 | 31 670.00 | | -279 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 235.00 | | 158 131.00 | 2 968 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 724.00 | 53 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 393.00 | 3 051 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 669.00 | 2 306 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 510.00 | | | 691 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 872.00 | | 156 631.00 | 2 219 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 854.00 | | 1 500.00 | 56 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 788.00 | 218 110.00 | 56 625.00 | 961 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 746.00 | 2 716.00 | | 26 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 043.00 | 215 394.00 | 56 625.00 | 935 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 770.00 | 34 831.00 | 67 528.00 | 78 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 770.00 | 34 831.00 | 67 528.00 | 78 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 770.00 | 34 831.00 | 67 528.00 | 78 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 831.00 | 67 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 164 364.00 | 2 164 364.00 | | 2 164 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 387.00 | 228 387.00 | | 228 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 541.00 | 592 541.00 | | 592 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
UX Autres créances clients | 583 160.00 | | | 583 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
VB T. V. A. | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
VC Groupe et associés | 194 786.00 | | | 194 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 555.00 | 561 977.00 | 361 577.00 | 923 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 467.00 | | | 333 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097 945.00 | | | 1 097 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 031.00 | 2 102 401.00 | 47 630.00 | 2 150 031.00 |
VW T.V.A. | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 276.00 | 3 796 698.00 | 361 577.00 | 4 158 276.00 |