| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 546.00 | | 49 546.00 | 49 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 934.00 | 38 785.00 | 30 149.00 | 68 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 435.00 | 39 240.00 | 147 195.00 | 186 435.00 |
BZ Autres créances | 75 781.00 | | 75 781.00 | 75 781.00 |
CF Disponibilités | 135 347.00 | | 135 347.00 | 135 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 458.00 | | 213 458.00 | 213 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 893.00 | 39 240.00 | 360 653.00 | 399 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 230 779.00 | 248 340.00 | | 230 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 758.00 | -17 562.00 | | -24 758.00 |
DL TOTAL (I) | 289 867.00 | 314 626.00 | | 289 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 12 044.00 | | 13 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 357.00 | 26 326.00 | | 30 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 786.00 | 38 371.00 | | 70 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 653.00 | 352 997.00 | | 360 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 257.00 | 38 371.00 | | 57 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 542.00 | 262 621.00 | 644 163.00 | 381 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 542.00 | 262 621.00 | 644 163.00 | 381 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575.00 | 780.00 | | 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 857.00 | 32 929.00 | | 32 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 185.00 | | 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 192.00 | 717 752.00 | | 644 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 950.00 | 735 314.00 | | 668 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 758.00 | -17 562.00 | | -24 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 939.00 | | 28 128.00 | 158 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632.00 | 186 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 632.00 | 69 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 893.00 | | 28 128.00 | 41 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 415.00 | 5 457.00 | 632.00 | 34 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 415.00 | 5 457.00 | 632.00 | 34 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 400.00 | 4 871.00 | 13 529.00 | 18 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 786.00 | 57 257.00 | 13 529.00 | 70 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | 9 393.00 | | 11 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 778.00 | 10 656.00 | | 10 778.00 |
ST Autres comptes | 15 290.00 | 17 638.00 | | 15 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 703.00 | 31 584.00 | | 31 703.00 |
YT Sous‐traitance | 4 223.00 | 5 796.00 | | 4 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 945.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 493.00 | 10 338.00 | | 12 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 308.00 | 90 105.00 | | 76 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 101.00 | 97 189.00 | | 86 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 993.00 | 65 674.00 | | 61 993.00 |