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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 863.00 | 4 263.00 | 17 600.00 | 21 863.00 |
AH Fonds commercial | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 113 452.00 | 10 920.00 | 124 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 286.00 | 119 185.00 | 91 100.00 | 210 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 660.00 | 1 702.00 | 36 958.00 | 38 660.00 |
BZ Autres créances | 323 676.00 | | 323 676.00 | 323 676.00 |
CF Disponibilités | 79 815.00 | | 79 815.00 | 79 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 749.00 | 1 702.00 | 450 047.00 | 451 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 036.00 | 120 887.00 | 541 148.00 | 662 036.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 001.00 | | | 232 001.00 |
DL TOTAL (I) | 351 390.00 | | | 351 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 758.00 | | | 189 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 148.00 | | | 541 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 735.00 | | | 177 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
FG Production vendue services | 339 870.00 | | 339 870.00 | 339 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 444.00 | | 430 444.00 | 430 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 088.00 | | | 311 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 229.00 | | | 759 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 227.00 | | | 527 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 001.00 | | | 232 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 929.00 | | | 16 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 161.00 | | 24 720.00 | 283 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 783.00 | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 595.00 | 210 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 547.00 | 82 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 264.00 | 125 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 565.00 | | 17 600.00 | 126 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 987.00 | | 7 120.00 | 149 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 036.00 | 18 135.00 | 14 986.00 | 116 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | 792.00 | 5 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 981.00 | 18 135.00 | 14 194.00 | 110 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 118.00 | | 2 415.00 | 4 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 118.00 | | 2 415.00 | 4 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 118.00 | | 2 415.00 | 4 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 667.00 | 29 667.00 | | 29 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 277.00 | 17 254.00 | 12 023.00 | 29 277.00 |
VI Groupe et associés | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
VP Divers | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 146.00 | 311 146.00 | | 311 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 013.00 | 371 196.00 | 1 817.00 | 373 013.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 758.00 | 177 735.00 | 12 023.00 | 189 758.00 |