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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
AP Constructions | 159 947.00 | 149 704.00 | 10 244.00 | 159 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 345.00 | 40 790.00 | 7 555.00 | 48 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 681.00 | 461 761.00 | 13 920.00 | 475 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 747.00 | 658 732.00 | 36 016.00 | 694 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 584 688.00 | | 584 688.00 | 584 688.00 |
BZ Autres créances | 156 314.00 | | 156 314.00 | 156 314.00 |
CF Disponibilités | 1 217 789.00 | | 1 217 789.00 | 1 217 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 987 713.00 | | 1 987 713.00 | 1 987 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 461.00 | 658 732.00 | 2 023 729.00 | 2 682 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 1 078 951.00 | 1 078 710.00 | | 1 078 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 531.00 | 320 241.00 | | 286 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 083.00 | 1 438 551.00 | | 1 405 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428.00 | 30 174.00 | | 4 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 17 586.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 546.00 | 470 897.00 | | 341 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 073.00 | 324 563.00 | | 270 073.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 646.00 | 843 221.00 | | 618 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 729.00 | 2 281 772.00 | | 2 023 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 796.00 | | 2 000.00 | 919 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 049.00 | 694 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 049.00 | 683 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 022.00 | | 2 000.00 | 909 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 548.00 | 23 865.00 | 216 682.00 | 851 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | 11.00 | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 083.00 | 23 854.00 | 216 682.00 | 845 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 546.00 | 341 546.00 | | 341 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 584 688.00 | 584 688.00 | | 584 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VC Groupe et associés | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VP Divers | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 300.00 | 745 300.00 | | 745 300.00 |
VW T.V.A. | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 646.00 | 618 646.00 | | 618 646.00 |