| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 507.00 | 177 800.00 | 40 706.00 | 218 507.00 |
AH Fonds commercial | 256 714.00 | 150 000.00 | 106 714.00 | 256 714.00 |
AP Constructions | 213 997.00 | 213 997.00 | | 213 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 490.00 | 1 403 773.00 | 307 717.00 | 1 711 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 001.00 | 1 427 262.00 | 446 739.00 | 1 874 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 283 429.00 | 3 372 832.00 | 910 597.00 | 4 283 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239 833.00 | 971 771.00 | 2 268 062.00 | 3 239 833.00 |
BN En cours de production de biens | 864 877.00 | | 864 877.00 | 864 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 001 299.00 | 673 232.00 | 1 328 067.00 | 2 001 299.00 |
BT Marchandises | 495 119.00 | 159 034.00 | 336 085.00 | 495 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 149.00 | 104 857.00 | 1 236 292.00 | 1 341 149.00 |
BZ Autres créances | 390 301.00 | | 390 301.00 | 390 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 2 796 895.00 | | 2 796 895.00 | 2 796 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 670 722.00 | 1 908 894.00 | 9 761 829.00 | 11 670 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 954 151.00 | 5 281 726.00 | 10 672 426.00 | 15 954 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 026 041.00 | 4 027 190.00 | | 4 026 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 649.00 | 498 852.00 | | 582 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 771.00 | | | 37 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 756 462.00 | 4 636 041.00 | | 4 756 462.00 |
DP Provisions pour risques | 360 810.00 | 312 044.00 | | 360 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 810.00 | 312 044.00 | | 360 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 429.00 | 1 979 959.00 | | 1 411 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 623 317.00 | 1 340 935.00 | | 1 623 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 338.00 | 955 698.00 | | 958 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 969.00 | 938 247.00 | | 1 038 969.00 |
EA Autres dettes | 114 871.00 | 4 636.00 | | 114 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 229.00 | 685 732.00 | | 408 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 153.00 | 5 905 207.00 | | 5 555 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 672 426.00 | 10 853 293.00 | | 10 672 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 607 501.00 | 4 767 519.00 | | 4 607 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 495.00 | 609 471.00 | 2 251 966.00 | 1 642 495.00 |
FD Production vendue biens | 8 496 057.00 | 3 584 985.00 | 12 081 042.00 | 8 496 057.00 |
FG Production vendue services | 606 715.00 | 91 198.00 | 697 913.00 | 606 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 745 266.00 | 4 285 654.00 | 15 030 920.00 | 10 745 266.00 |
FM Production stockée | | | -204 624.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 035 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 625 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 674 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 958.00 | |
GE Autres charges | | | 14 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 387 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955.00 | 19 345.00 | | 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 463.00 | 13 641.00 | | 14 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 732.00 | 46 152.00 | | 34 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 489.00 | | | 133 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 221.00 | 46 152.00 | | 168 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 355.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 852.00 | 390.00 | | 38 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 633.00 | 746.00 | | 54 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 587.00 | 45 407.00 | | 113 587.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 521.00 | 47 821.00 | | 71 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 461.00 | 82 910.00 | | 103 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 207 454.00 | 14 886 215.00 | | 17 207 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 624 805.00 | 14 387 363.00 | | 16 624 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 649.00 | 498 852.00 | | 582 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 793.00 | | 285 328.00 | 4 061 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 691.00 | 4 283 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 691.00 | 3 799 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 003.00 | | 36 219.00 | 439 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 619 110.00 | | 244 069.00 | 3 619 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 5 040.00 | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 930 780.00 | 339 962.00 | 47 910.00 | 2 930 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 999.00 | 15 801.00 | | 161 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768 781.00 | 324 161.00 | 47 910.00 | 2 768 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 338.00 | 958 338.00 | | 958 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 573.00 | 434 573.00 | | 434 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 191.00 | 360 191.00 | | 360 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 871.00 | 114 871.00 | | 114 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 229.00 | 408 229.00 | | 408 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 292.00 | 1 236 292.00 | | 1 236 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 857.00 | 104 857.00 | | 104 857.00 |
VB T. V. A. | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VC Groupe et associés | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 115.00 | 12 961.00 | 26 153.00 | 39 115.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 507.00 | 55 507.00 | | 55 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 666.00 | 225 666.00 | | 225 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 640.00 | 1 820 640.00 | | 1 820 640.00 |
VW T.V.A. | 113 433.00 | 113 433.00 | | 113 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 562 403.00 | 2 536 249.00 | 26 153.00 | 2 562 403.00 |