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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 814.00 | 57 647.00 | 38 167.00 | 95 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 382.00 | 68 486.00 | 45 896.00 | 114 382.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 261.00 | 15 000.00 | 587 261.00 | 602 261.00 |
BZ Autres créances | 363 857.00 | | 363 857.00 | 363 857.00 |
CF Disponibilités | 179 589.00 | | 179 589.00 | 179 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 654.00 | 15 000.00 | 1 162 654.00 | 1 177 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 036.00 | 83 486.00 | 1 208 550.00 | 1 292 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 330.00 | | | 261 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 085.00 | 133 437.00 | | 132 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 905.00 | 238 649.00 | | 151 905.00 |
DL TOTAL (I) | 291 790.00 | 379 885.00 | | 291 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 543.00 | 354 061.00 | | 360 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 990.00 | 91 399.00 | | 180 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 987.00 | 358 362.00 | | 356 987.00 |
EA Autres dettes | 18 240.00 | 45 727.00 | | 18 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 760.00 | 849 549.00 | | 916 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 550.00 | 1 229 434.00 | | 1 208 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 698.00 | | | 572 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 937.00 | | 16 394.00 | 102 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 949.00 | 7 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 949.00 | 114 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 860.00 | | 16 394.00 | 84 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 895.00 | 5 591.00 | | 62 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 497.00 | 5 591.00 | | 57 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 990.00 | 180 990.00 | | 180 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
UX Autres créances clients | 602 261.00 | 602 261.00 | | 602 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 543.00 | 16 481.00 | 344 062.00 | 360 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 379.00 | | | 357 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 897.00 | | | 350 897.00 |
VP Divers | 363 857.00 | 102 527.00 | 261 330.00 | 363 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 987.00 | 356 987.00 | | 356 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 795.00 | 716 735.00 | 269 060.00 | 985 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 760.00 | 572 698.00 | 344 062.00 | 916 760.00 |